ISIN | LU0107852195 |
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No. de valeur | 1047925 |
Bloomberg Global ID | BBG000BCNH07 |
Nom de fond | GAM Multibond - Local Emerging Bond USD - B |
Prestataire de fonds |
GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zurich, Suisse Téléphone: +41 58 426 30 30 E-Mail: funds@gam.com Web: www.gam.com |
Prestataire de fonds | GAM Investment Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | Bridge Fund Management Limited |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds offre aux investisseurs pourvus d’une grande tolérance aux risques des placements complémentaires dans le cadre d’un portefeuille diversifié sur le plan international. L’effet de diversification supplémentaire résulte en particulier de la faible Obligations de débiteurs de pays émergents, libellées en devises locales ou rattachées à celles-ci. Large diversification monétaire. |
Particularités |
Prix actuel * | 298.13 USD | 30.05.2025 |
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Prix précédent * | 298.36 USD | 28.05.2025 |
Max 52 semaines * | 303.18 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 272.72 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 298.13 USD | 30.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 298.13 USD | 30.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 237'201'948 | |
Actifs de la classe *** | 38'622'754 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.10% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.08% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 mois | +1.10% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mois | +5.22% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mois | +5.87% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 an | +6.38% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 ans | +9.17% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 ans | +12.18% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 ans | +0.50% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Thailand (Kingdom Of) 2.25% | 13.28% | |
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Mexico (United Mexican States) 8.5% | 11.13% | |
India (Republic of) 7.26% | 5.47% | |
South Africa (Republic of) 8.5% | 5.39% | |
Czech (Republic of) 1.2% | 5.06% | |
India (Republic of) 7.1% | 4.68% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 4.25% | |
Poland (Republic of) 2.75% | 4.14% | |
Indonesia (Republic of) 8.375% | 4.03% | |
United States Treasury Bills | 3.51% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.95% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |