ISIN | LU0107852195 |
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No. de valeur | 1047925 |
Bloomberg Global ID | BBG000BCNH07 |
Nom de fond | GAM Multibond - Local Emerging Bond USD - B |
Prestataire de fonds |
GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zurich, Suisse Téléphone: +41 58 426 30 30 E-Mail: funds@gam.com Web: www.gam.com |
Prestataire de fonds | GAM Investment Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse |
GAM Investment Management (Switzerland) AG Zürich Téléphone: +41 58 426 60 00 |
Distributeur(s) | GAM Investment Management (Switzerland) AG |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds offre aux investisseurs pourvus d’une grande tolérance aux risques des placements complémentaires dans le cadre d’un portefeuille diversifié sur le plan international. L’effet de diversification supplémentaire résulte en particulier de la faible Obligations de débiteurs de pays émergents, libellées en devises locales ou rattachées à celles-ci. Large diversification monétaire. |
Particularités |
Prix actuel * | 285.02 USD | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 285.28 USD | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 303.18 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 270.65 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 285.02 USD | 31.10.2024 |
Issue Price * | 285.02 USD | 31.10.2024 |
Redemption Price * | 285.02 USD | 31.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 290'478'945 | |
Actifs de la classe *** | 41'060'222 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.85% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.29% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mois | -5.80% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +0.79% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +3.43% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +7.17% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +19.39% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | -0.11% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | -6.95% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | 12.91% | |
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Czech (Republic of) 1.2% | 7.41% | |
South Africa (Republic of) 8.5% | 6.21% | |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 5.54% | |
Poland (Republic of) 2.75% | 4.33% | |
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7% | 3.79% | |
Mexico (United Mexican States) 10% | 3.65% | |
Thailand (Kingdom Of) 1.45% | 3.61% | |
Malaysia (Government Of) 3.844% | 3.17% | |
United States Treasury Bills | 3.11% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 1.95% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.95% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |