GAM Multibond - Local Emerging Bond USD - B

Détails

ISIN LU0107852195
No. de valeur 1047925
Bloomberg Global ID BBG000BCNH07
Nom de fond GAM Multibond - Local Emerging Bond USD - B
Prestataire de fonds GAM Investment Management (Switzerland) AG Zurich, Suisse
Téléphone: +41 58 426 30 30
E-Mail: funds@gam.com
Web: www.gam.com
Prestataire de fonds GAM Investment Management (Switzerland) AG
Représentant en Suisse GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zürich
Téléphone: +41 58 426 60 00
Distributeur(s) GAM Investment Management (Switzerland) AG
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds offre aux investisseurs pourvus d’une grande tolérance aux risques des placements complémentaires dans le cadre d’un portefeuille diversifié sur le plan international. L’effet de diversification supplémentaire résulte en particulier de la faible Obligations de débiteurs de pays émergents, libellées en devises locales ou rattachées à celles-ci. Large diversification monétaire.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 285.02 USD 31.10.2024
Prix précédent * 285.28 USD 30.10.2024
Max 52 semaines * 303.18 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 270.65 USD 02.11.2023
NAV * 285.02 USD 31.10.2024
Issue Price * 285.02 USD 31.10.2024
Redemption Price * 285.02 USD 31.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 290'478'945
Actifs de la classe *** 41'060'222
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.85% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) -0.29% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -5.80% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +0.79% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +3.43% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +7.17% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +19.39% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -0.11% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans -6.95% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Mexico (United Mexican States) 8.5% 12.91%
Czech (Republic of) 1.2% 7.41%
South Africa (Republic of) 8.5% 6.21%
Secretaria Tesouro Nacional 10% 5.54%
Poland (Republic of) 2.75% 4.33%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7% 3.79%
Mexico (United Mexican States) 10% 3.65%
Thailand (Kingdom Of) 1.45% 3.61%
Malaysia (Government Of) 3.844% 3.17%
United States Treasury Bills 3.11%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.95%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.95%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)