EUR Government Bonds -P dy

Dati di base

ISIN LU0241467744
Numero di valore 2405698
Bloomberg Global ID BBG000PH91F6
Nome del fondo EUR Government Bonds -P dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate MT EUR
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso denominati in EUR. Il Comparto investirà prevalentemente in obbligazioni emesse da governi nazionali o locali, da emittenti garantiti da uno stato o da organismi sovranazionali. La valuta di base è l'EUR, ma sono disponibili anche categorie denominate in CHF e coperte contro i rischi valutari.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 94.25 EUR 03.04.2025
Prezzo precedente * 93.95 EUR 02.04.2025
Max 52 settimani * 98.06 EUR 04.12.2024
Min 52 settimani * 92.61 EUR 10.06.2024
NAV * 94.25 EUR 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 575'532'974
Attivo della classe *** 1'388'372
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.74% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) +0.20% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -0.57% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi -0.21% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi -2.49% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +0.63% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +2.25% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni -9.65% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni -14.90% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Italy (Republic Of) 3.8% 2.06%
Niedersachsen (Land) 0.5% 2.01%
Spain (Kingdom of) 0.8% 1.98%
France (Republic Of) 1.25% 1.72%
Spain (Kingdom of) 2.8% 1.71%
France (Republic Of) 2% 1.61%
France (Republic Of) 3.5% 1.59%
Germany (Federal Republic Of) 2.4% 1.53%
Italy (Republic Of) 4.35% 1.52%
Italy (Republic Of) 4.05% 1.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.58%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.58%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)