ISIN | LU0241467744 |
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No. de valeur | 2405698 |
Bloomberg Global ID | BBG000PH91F6 |
Nom de fond | EUR Government Bonds -P dy |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate MT EUR |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investit au moins deux tiers de ses actifs dans un portefeuille diversifié d’obligations émises par des gouvernements nationaux ou locauxou garantis par ceux-ci, ou par des organismes supranationaux, dans les limites permises par les restrictions d’investissement. L’intégralité des investissements seront libellés en EUR. |
Particularités |
Prix actuel * | 94.25 EUR | 03.04.2025 |
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Prix précédent * | 93.95 EUR | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 98.06 EUR | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 92.61 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 94.25 EUR | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 575'532'974 | |
Actifs de la classe *** | 1'388'372 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.74% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.20% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mois | -0.57% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | -0.21% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | -2.49% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | +0.63% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | +2.25% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 ans | -9.65% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 ans | -14.90% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 3.8% | 2.06% | |
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Niedersachsen (Land) 0.5% | 2.01% | |
Spain (Kingdom of) 0.8% | 1.98% | |
France (Republic Of) 1.25% | 1.72% | |
Spain (Kingdom of) 2.8% | 1.71% | |
France (Republic Of) 2% | 1.61% | |
France (Republic Of) 3.5% | 1.59% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.4% | 1.53% | |
Italy (Republic Of) 4.35% | 1.52% | |
Italy (Republic Of) 4.05% | 1.48% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.58% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.58% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |