EUR Government Bonds -I dy

Dati di base

ISIN LU0953042495
Numero di valore 21814340
Bloomberg Global ID
Nome del fondo EUR Government Bonds -I dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate MT EUR
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso denominati in EUR. Il Comparto investirà prevalentemente in obbligazioni emesse da governi nazionali o locali, da emittenti garantiti da uno stato o da organismi sovranazionali. La valuta di base è l'EUR, ma sono disponibili anche categorie denominate in CHF e coperte contro i rischi valutari.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 125.38 EUR 15.05.2025
Prezzo precedente * 124.83 EUR 14.05.2025
Max 52 settimani * 129.88 EUR 04.12.2024
Min 52 settimani * 122.55 EUR 10.06.2024
NAV * 125.38 EUR 15.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 593'280'373
Attivo della classe *** 1'010'548
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.13% 31.12.2024
15.05.2025
Performance YTD (in CHF) -0.55% 31.12.2024
15.05.2025
1 mese +0.02% 15.04.2025
15.05.2025
3 mesi -0.12% 17.02.2025
15.05.2025
6 mesi -1.73% 15.11.2024
15.05.2025
1 anno +0.58% 15.05.2024
15.05.2025
2 anni +3.35% 15.05.2023
15.05.2025
3 anni -5.72% 16.05.2022
15.05.2025
5 anni -14.63% 15.05.2020
15.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Bund Future June 25 2.17%
France (Republic Of) 1.25% 2.05%
Italy (Republic Of) 3.8% 2.05%
Niedersachsen (Land) 0.5% 2.04%
Spain (Kingdom of) 0.8% 2.03%
France (Republic Of) 0% 1.99%
France (Republic Of) 2% 1.64%
France (Republic Of) 3.5% 1.61%
Italy (Republic Of) 3.85% 1.58%
Spain (Kingdom of) 3.9% 1.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.39%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.39%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)