UBS (CH) Vitainvest - World 25 Sustainable U

Dati di base

ISIN CH0022476466
Numero di valore 2247646
Bloomberg Global ID UCHV25U SW
Nome del fondo UBS (CH) Vitainvest - World 25 Sustainable U
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo di fondi investe in tutto il mondo in titoli azionari, obbligazionari e immobiliari (esposizione azionaria media di lungo periodo pari al 25%). Il fondo mira a ottimizzare le plusvalenze e i redditi da interessi. La componente azionaria del portafoglio è mantenuta entro un determinato intervallo per riflettere il profilo di rischio dell’investitore. Il fondo mira a un profilo di sostenibilità superiore alla media e nella selezione delle società tiene in considerazione i criteri ambientali, sociale e di governance aziendale. Il fondo partecipa a un «programma multi-manager», avvalendosi di altre società di gestione leader oltre a UBS Asset Management.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 340.82 CHF 07.10.2024
Prezzo precedente * 341.64 CHF 04.10.2024
Max 52 settimani * 342.69 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 311.59 CHF 26.10.2023
NAV * 340.82 CHF 07.10.2024
Issue Price * 340.62 CHF 07.10.2024
Redemption Price * 340.62 CHF 07.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'716'887'973
Attivo della classe *** 1'716'887'973
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.81% 29.12.2023
07.10.2024
1 mese +0.78% 09.09.2024
07.10.2024
3 mesi +0.36% 08.07.2024
07.10.2024
6 mesi +1.43% 08.04.2024
07.10.2024
1 anno +7.64% 09.10.2023
07.10.2024
2 anni +7.97% 07.10.2022
07.10.2024
3 anni -7.68% 07.10.2021
07.10.2024
5 anni -1.79% 07.10.2019
07.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (CH) BF -Bonds CHF Sust. CHF U-X 28.62%
UBS (CH) IF – Global Bonds Sust IX 21.96%
UBS CH MSF Bonds Global XT2 I-X 10.99%
UBS (CH) IF Swiss Real Estate Sel II I-X 7.52%
UBS (CH) IF Eqs gl ex Switz sus I-X 4.89%
UBS (Lux) Rel Est Sel Gl I12 CHF H Acc 3.55%
UBS CH MSF Equites Global XT1 I-X 3.02%
UBS CH MSF Equites Global XT2 I-X 2.96%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ CHF U-X-acc 2.67%
UBS (CH) IF Eqs Glbl Clmt Awr II U-X 2.41%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.32%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.41%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)