UBS (CH) Vitainvest - World 25 Sustainable U

Dati di base

ISIN CH0022476466
Numero di valore 2247646
Bloomberg Global ID UCHV25U SW
Nome del fondo UBS (CH) Vitainvest - World 25 Sustainable U
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo di fondi investe in tutto il mondo in titoli azionari, obbligazionari e immobiliari (esposizione azionaria media di lungo periodo pari al 25%). Il fondo mira a ottimizzare le plusvalenze e i redditi da interessi. La componente azionaria del portafoglio è mantenuta entro un determinato intervallo per riflettere il profilo di rischio dell’investitore. Il fondo mira a un profilo di sostenibilità superiore alla media e nella selezione delle società tiene in considerazione i criteri ambientali, sociale e di governance aziendale. Il fondo partecipa a un «programma multi-manager», avvalendosi di altre società di gestione leader oltre a UBS Asset Management.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 340.40 CHF 14.07.2025
Prezzo precedente * 340.43 CHF 11.07.2025
Max 52 settimani * 347.33 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 328.60 CHF 11.04.2025
NAV * 340.40 CHF 14.07.2025
Issue Price * 340.06 CHF 14.07.2025
Redemption Price * 340.06 CHF 14.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'552'866'740
Attivo della classe *** 1'552'866'740
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.58% 31.12.2024
14.07.2025
1 mese -0.22% 16.06.2025
14.07.2025
3 mesi +3.07% 14.04.2025
14.07.2025
6 mesi +0.20% 14.01.2025
14.07.2025
1 anno -0.14% 15.07.2024
14.07.2025
2 anni +5.51% 14.07.2023
14.07.2025
3 anni +3.61% 14.07.2022
14.07.2025
5 anni -0.65% 14.07.2020
14.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (CH) BF -Bonds CHF Sust. CHF U-X 26.83%
UBS (CH) IF – Global Bonds Sust IX 22.59%
UBS CH MSF Bonds Global XT2 I-X 10.92%
UBS (CH) IF Swiss Real Estate Sel II I-X 8.72%
UBS (Lux) Rel Est Sel Gl I12 CHF H Acc 3.90%
UBS CH MSF Equites Global XT1 I-X 3.78%
UBS CH MSF Equites Global XT2 I-X 3.73%
UBS (CH) IF Eqs gl ex Switz sus I-X 3.47%
UBS InvF Eq Gl Cl Aw II U-X-acc 1.96%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)(CHF)U-X-acc 1.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.32%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.16%
Ongoing Charges *** 1.43%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)