ISIN | CH0022476466 |
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Numero di valore | 2247646 |
Bloomberg Global ID | UCHV25U SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Vitainvest - World 25 Sustainable U |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Defensive |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo di fondi investe in tutto il mondo in titoli azionari, obbligazionari e immobiliari (esposizione azionaria media di lungo periodo pari al 25%). Il fondo mira a ottimizzare le plusvalenze e i redditi da interessi. La componente azionaria del portafoglio è mantenuta entro un determinato intervallo per riflettere il profilo di rischio dell’investitore. Il fondo mira a un profilo di sostenibilità superiore alla media e nella selezione delle società tiene in considerazione i criteri ambientali, sociale e di governance aziendale. Il fondo partecipa a un «programma multi-manager», avvalendosi di altre società di gestione leader oltre a UBS Asset Management. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 339.67 CHF | 12.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 338.31 CHF | 09.05.2025 |
Max 52 settimani * | 347.33 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 328.60 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 339.67 CHF | 12.05.2025 |
Issue Price * | 339.43 CHF | 12.05.2025 |
Redemption Price * | 339.43 CHF | 12.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'566'170'939 | |
Attivo della classe *** | 1'566'170'939 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.79% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
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1 mese | +2.85% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 mesi | -1.95% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 mesi | -0.34% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 anno | +1.33% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 anni | +4.90% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 anni | -0.26% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 anni | +1.39% |
12.05.2020 - 12.05.2025
12.05.2020 12.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) BF -Bonds CHF Sust. CHF U-X | 26.54% | |
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UBS (CH) IF – Global Bonds Sust IX | 23.38% | |
UBS CH MSF Bonds Global XT2 I-X | 11.36% | |
UBS (CH) IF Swiss Real Estate Sel II I-X | 8.47% | |
UBS (CH) IF Eqs gl ex Switz sus I-X | 4.88% | |
UBS (Lux) Rel Est Sel Gl I12 CHF H Acc | 3.84% | |
UBS InvF Eq Gl Cl Aw II U-X-acc | 3.03% | |
UBS CH MSF Equites Global XT2 I-X | 2.90% | |
UBS CH MSF Equites Global XT1 I-X | 2.81% | |
UBS (Lux) ES L/T Thms $ CHF U-X-acc | 2.54% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.32% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.16% |
Ongoing Charges *** | 1.42% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |