UBS (CH) Vitainvest - World 25 Sustainable U

Détails

ISIN CH0022476466
No. de valeur 2247646
Bloomberg Global ID UCHV25U SW
Nom de fond UBS (CH) Vitainvest - World 25 Sustainable U
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Global Defensive
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds de fonds investit dans le monde entier en actions, obligations et biens immobiliers (exposition moyenne des actions à long terme: 25%). L’objectif est d’optimiser les plus-values et le produit des intérêts. La part des actions du portefeuille est maintenue dans une certaine fourchette pour prendre en compte le profil de risque de l’investisseur. L’objectif du fonds est d’élaborer un profil davantage axé sur le développement durable que la moyenne en prenant en compte des critères écologiques, sociaux et sociétaux lors de la sélection des entreprises. Le fonds participe au «Multi Manager Program» qui permet d’intégrer d’autres gestionnaires d’actifs de choix en plus d’UBS Asset Management.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 340.82 CHF 07.10.2024
Prix précédent * 341.64 CHF 04.10.2024
Max 52 semaines * 342.69 CHF 27.09.2024
Min 52 semaines * 311.59 CHF 26.10.2023
NAV * 340.82 CHF 07.10.2024
Issue Price * 340.62 CHF 07.10.2024
Redemption Price * 340.62 CHF 07.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'716'887'973
Actifs de la classe *** 1'716'887'973
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.81% 29.12.2023
07.10.2024
1 mois +0.78% 09.09.2024
07.10.2024
3 mois +0.36% 08.07.2024
07.10.2024
6 mois +1.43% 08.04.2024
07.10.2024
1 an +7.64% 09.10.2023
07.10.2024
2 ans +7.97% 07.10.2022
07.10.2024
3 ans -7.68% 07.10.2021
07.10.2024
5 ans -1.79% 07.10.2019
07.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (CH) BF -Bonds CHF Sust. CHF U-X 28.62%
UBS (CH) IF – Global Bonds Sust IX 21.96%
UBS CH MSF Bonds Global XT2 I-X 10.99%
UBS (CH) IF Swiss Real Estate Sel II I-X 7.52%
UBS (CH) IF Eqs gl ex Switz sus I-X 4.89%
UBS (Lux) Rel Est Sel Gl I12 CHF H Acc 3.55%
UBS CH MSF Equites Global XT1 I-X 3.02%
UBS CH MSF Equites Global XT2 I-X 2.96%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ CHF U-X-acc 2.67%
UBS (CH) IF Eqs Glbl Clmt Awr II U-X 2.41%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 1.32%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.41%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)