UBS (CH) Vitainvest - World 25 Sustainable U

Stammdaten

ISIN CH0022476466
Valorennummer 2247646
Bloomberg Global ID UCHV25U SW
Fondsname UBS (CH) Vitainvest - World 25 Sustainable U
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Defensive
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Vermögensverwalter definiert Nachhaltigkeit als die Fähigkeit, die Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Faktoren (ESG-Faktoren) von Geschäftspraktiken zu nutzen, um Gelegenheiten zu generieren und Risiken zu mindern, die zur langfristigen Performance von Emittenten beitragen („Nachhaltigkeit“). Der Vermögensverwalter vertritt die Ansicht, dass durch die Berück-sichtigung dieser Faktoren eine fundiertere Investitionsentscheidung getroffen wird.Die ESG-Integration wird durch die Berücksichtigung wesentlicher ESG-Risiken als Teil des Research Prozesses umgesetzt. Für Anlagen wird bei diesem Prozess das „ESG Material Issues Framework“ (Wesentliche ESG-Themen) des Vermögensverwalters verwendet, das die finanziell relevanten Faktoren identifiziert, die sich auf Investitionsentscheidungen auswirken können.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 343.58 CHF 18.12.2024
Vorheriger Preis * 346.04 CHF 17.12.2024
52 Wochen Hoch * 347.57 CHF 04.12.2024
52 Wochen Tief * 325.70 CHF 05.01.2024
NAV * 343.58 CHF 18.12.2024
Ausgabepreis * 343.34 CHF 18.12.2024
Rücknahmepreis * 343.34 CHF 18.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'701'440'067
Anteilsklassevermögen *** 1'701'440'067
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.65% 29.12.2023
18.12.2024
1 Monat +0.82% 18.11.2024
18.12.2024
3 Monate +1.02% 18.09.2024
18.12.2024
6 Monate +2.03% 18.06.2024
18.12.2024
1 Jahr +4.38% 18.12.2023
18.12.2024
2 Jahre +6.37% 19.12.2022
18.12.2024
3 Jahre -6.99% 20.12.2021
18.12.2024
5 Jahre -1.80% 18.12.2019
18.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (CH) BF -Bonds CHF Sust. CHF U-X 30.03%
UBS (CH) IF – Global Bonds Sust IX 23.01%
UBS CH MSF Bonds Global XT2 I-X 10.97%
UBS (CH) IF Swiss Real Estate Sel II I-X 7.59%
UBS (CH) IF Eqs gl ex Switz sus I-X 5.26%
UBS (Lux) Rel Est Sel Gl I12 CHF H Acc 3.64%
UBS (CH) IF Eqs Glbl Clmt Awr II U-X 3.20%
UBS CH MSF Equites Global XT2 I-X 3.03%
UBS CH MSF Equites Global XT1 I-X 3.02%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ CHF U-X-acc 2.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.32%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.16%
Ongoing Charges *** 1.41%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)