UBS (CH) Vitainvest - World 25 Sustainable U

Stammdaten

ISIN CH0022476466
Valorennummer 2247646
Bloomberg Global ID UCHV25U SW
Fondsname UBS (CH) Vitainvest - World 25 Sustainable U
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Defensive
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Vermögensverwalter definiert Nachhaltigkeit als die Fähigkeit, die Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Faktoren (ESG-Faktoren) von Geschäftspraktiken zu nutzen, um Gelegenheiten zu generieren und Risiken zu mindern, die zur langfristigen Performance von Emittenten beitragen („Nachhaltigkeit“). Der Vermögensverwalter vertritt die Ansicht, dass durch die Berück-sichtigung dieser Faktoren eine fundiertere Investitionsentscheidung getroffen wird.Die ESG-Integration wird durch die Berücksichtigung wesentlicher ESG-Risiken als Teil des Research Prozesses umgesetzt. Für Anlagen wird bei diesem Prozess das „ESG Material Issues Framework“ (Wesentliche ESG-Themen) des Vermögensverwalters verwendet, das die finanziell relevanten Faktoren identifiziert, die sich auf Investitionsentscheidungen auswirken können.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 330.48 CHF 22.04.2025
Vorheriger Preis * 330.78 CHF 17.04.2025
52 Wochen Hoch * 347.33 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 328.60 CHF 11.04.2025
NAV * 330.48 CHF 22.04.2025
Ausgabepreis * 330.25 CHF 22.04.2025
Rücknahmepreis * 330.25 CHF 22.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'595'963'398
Anteilsklassevermögen *** 1'595'963'398
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.47% 31.12.2024
22.04.2025
1 Monat -3.04% 24.03.2025
22.04.2025
3 Monate -4.30% 22.01.2025
22.04.2025
6 Monate -2.88% 22.10.2024
22.04.2025
1 Jahr -0.39% 22.04.2024
22.04.2025
2 Jahre +2.35% 25.04.2023
22.04.2025
3 Jahre -4.05% 22.04.2022
22.04.2025
5 Jahre -0.22% 22.04.2020
22.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (CH) BF -Bonds CHF Sust. CHF U-X 26.26%
UBS (CH) IF – Global Bonds Sust IX 23.14%
UBS CH MSF Bonds Global XT2 I-X 11.38%
UBS (CH) IF Swiss Real Estate Sel II I-X 8.20%
UBS (CH) IF Eqs gl ex Switz sus I-X 5.06%
UBS (Lux) Rel Est Sel Gl I12 CHF H Acc 3.72%
UBS InvF Eq Gl Cl Aw II U-X-acc 3.12%
UBS CH MSF Equites Global XT2 I-X 2.97%
UBS CH MSF Equites Global XT1 I-X 2.93%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ CHF U-X-acc 2.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.32%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.16%
Ongoing Charges *** 1.42%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)