| ISIN | CH0232295490 |
|---|---|
| Numero di valore | 23229549 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JSS Commodity - Diversified (CHF) C CHF dist |
| Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
| Strategia d'investimenti *** | The main objective of the Sarasin Commodity – Diversified is to achieve long-term capital growth by investing in international commodity markets. Risk management is a priority of the investment policy. The selection of commodity investments is designed mainly to optimise diversification and thereby to reduce the risk. The following measures help to optimise diversification: 1. Equal weighting of the different commodity categories (energy, agricultural products and metals), 2. Equal weighting of individual commodities within a category (provided the market conditions or the regulatory requirements for commodities trading allow), 3. Improving the diversification properties by selecting commodities that have the lowest possible correlation with each other. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 74.74 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 73.82 CHF | 31.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 74.74 CHF | 03.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 67.02 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 74.74 CHF | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 581'913'745 | |
| Attivo della classe *** | 7'289'193 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.50% |
30.12.2024 - 03.11.2025
30.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.43% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mesi | +5.88% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mesi | +5.94% |
06.05.2025 - 03.11.2025
06.05.2025 03.11.2025 |
| 1 anno | +7.79% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 anni | +10.35% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 anni | +8.89% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 anni | +76.52% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France (Republic Of) | 2.50% | |
|---|---|---|
| France (Republic Of) | 2.50% | |
| European Investment Bank 1.625% | 2.46% | |
| Bank of Nova Scotia 2.0425% | 2.40% | |
| Auckland Council 1.5% | 2.30% | |
| Berlin Hyp AG 2.125% | 2.30% | |
| Korea Land and Housing Corporation 1.8225% | 2.20% | |
| Germany (Federal Republic Of) | 2.00% | |
| Kommunalkredit Austria AG 3.375% | 1.92% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 1.90% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 1.41% |
|---|---|
| Data TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.41% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |