ISIN | CH0232295490 |
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Numero di valore | 23229549 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Commodity - Diversified (CHF) C CHF dist |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | The main objective of the Sarasin Commodity – Diversified is to achieve long-term capital growth by investing in international commodity markets. Risk management is a priority of the investment policy. The selection of commodity investments is designed mainly to optimise diversification and thereby to reduce the risk. The following measures help to optimise diversification: 1. Equal weighting of the different commodity categories (energy, agricultural products and metals), 2. Equal weighting of individual commodities within a category (provided the market conditions or the regulatory requirements for commodities trading allow), 3. Improving the diversification properties by selecting commodities that have the lowest possible correlation with each other. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 68.68 CHF | 31.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 67.86 CHF | 30.07.2024 |
Max 52 settimani * | 73.84 CHF | 28.05.2024 |
Min 52 settimani * | 62.77 CHF | 12.12.2023 |
NAV * | 68.68 CHF | 31.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 418'128'056 | |
Attivo della classe *** | 7'625'145 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.23% |
29.12.2023 - 31.07.2024
29.12.2023 31.07.2024 |
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1 mese | -3.70% |
01.07.2024 - 31.07.2024
01.07.2024 31.07.2024 |
3 mesi | -4.21% |
30.04.2024 - 31.07.2024
30.04.2024 31.07.2024 |
6 mesi | +4.20% |
31.01.2024 - 31.07.2024
31.01.2024 31.07.2024 |
1 anno | -0.97% |
31.07.2023 - 31.07.2024
31.07.2023 31.07.2024 |
2 anni | -2.40% |
02.08.2022 - 31.07.2024
02.08.2022 31.07.2024 |
3 anni | +21.47% |
02.08.2021 - 31.07.2024
02.08.2021 31.07.2024 |
5 anni | +42.54% |
31.07.2019 - 31.07.2024
31.07.2019 31.07.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Banque Cantonale de Fribourg 0.55% | 3.14% | |
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Apple Inc. 0.375% | 3.04% | |
Nestle SA 0.25% | 2.82% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.75% | |
Glarner Kantonalbank 0.05% | 2.73% | |
European Investment Bank 1.625% | 2.69% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.5% | 2.62% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.62% | |
Zuercher Kantonalbank 0.25% | 2.57% | |
Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd. 0% | 2.48% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2024 |
TER | 1.41% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.41% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |