Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced A

Dati di base

ISIN CH0023754440
Numero di valore 2375444
Bloomberg Global ID RFVPNIF SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced A
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Flexible
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo comparto mira principalmente a realizzare sia un reddito costante integrato da utili di capitale sia il mantenimento reale e l’incremento dei valori patrimoniali nel lungo termine. Oltre alle considerazioni sul rischio e rendimento, anche i fattori ambientali, sociali e di governance («ESG», «Environment, Social, Governance») e gli aspetti di sostenibilità a essi associati sono incorporati come elemento essenziale nelle decisioni d’investimento. Applicando gli approcci di sostenibilità «esclusioni», «integrazione ESG» («approccio best-in-class») e «voting» illustrati al punto 6.3 del prospetto, il comparto effettua un investimento complessivamente sostenibile del patrimonio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 138.29 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 138.30 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 140.90 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 129.42 CHF 09.04.2025
NAV * 138.29 CHF 05.06.2025
Issue Price * 138.29 CHF 05.06.2025
Redemption Price * 138.29 CHF 05.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'211'936'351
Attivo della classe *** 1'833'138'537
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.19% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +1.28% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi -0.99% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi -0.20% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +2.63% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +9.52% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +5.81% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +6.30% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 4.39%
Novartis AG Registered Shares 2.43%
ABB Ltd 2.02%
Swiss Mkt Ix Futr Mar25 1.90%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 1.54%
Givaudan SA 1.37%
Swiss Re AG 1.27%
Holcim Ltd 1.23%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 1.16%
Federated Hermes Glb EM Eq F USD Acc 1.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.10%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)