Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced A

Stammdaten

ISIN CH0023754440
Valorennummer 2375444
Bloomberg Global ID RFVPNIF SW
Fondsname Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced A
Fondsanbieter Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Schweiz
Telefon: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Fondsanbieter Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Vertreter in der Schweiz Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefon: +41 71 225 98 78
Distributor(en) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefon: +41 71 225 98 78
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Flexible
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, ein kontinuierliches Einkommen ergänzt durch Kapitalgewinne zu erzielen sowie die reale Erhaltung der Vermögenswerte bei zusätzlichem Ertragspotenzial. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in auf CHF oder andere frei konvertierbare Währungen lautende Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen, Notes und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und –rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen, in und ausländischen Schuldnern mit hoher Qualität (Investment Grade), in Beteiligungswertpapiere und – rechte inkl. Derivate und strukturierte Produkte auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren, von Unternehmen weltweit, in Bankguthaben und Geldmarktinstrumente und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 138.89 CHF 21.08.2025
Vorheriger Preis * 139.15 CHF 20.08.2025
52 Wochen Hoch * 140.90 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 129.42 CHF 09.04.2025
NAV * 138.89 CHF 21.08.2025
Ausgabepreis * 138.89 CHF 21.08.2025
Rücknahmepreis * 138.89 CHF 21.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'188'189'339
Anteilsklassevermögen *** 1'800'924'261
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.62% 31.12.2024
21.08.2025
1 Monat +0.70% 21.07.2025
21.08.2025
3 Monate +1.01% 21.05.2025
21.08.2025
6 Monate -0.98% 21.02.2025
21.08.2025
1 Jahr +0.67% 21.08.2024
21.08.2025
2 Jahre +12.32% 21.08.2023
21.08.2025
3 Jahre +9.22% 22.08.2022
21.08.2025
5 Jahre +5.95% 21.08.2020
21.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 4.30%
Novartis AG Registered Shares 3.79%
ABB Ltd 2.00%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 1.48%
Holcim Ltd 1.20%
Givaudan SA 1.18%
Swiss Re AG 1.07%
Lonza Group Ltd 1.07%
Federated Hermes Glb EM Eq F USD Acc 1.00%
SGS AG 0.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.10%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)