Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced A

Détails

ISIN CH0023754440
No. de valeur 2375444
Bloomberg Global ID RFVPNIF SW
Nom de fond Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced A
Prestataire de fonds Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Suisse
Téléphone: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Prestataire de fonds Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Représentant en Suisse Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Distributeur(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Flexible
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le présent compartiment a pour objectif, dans le respect du principe de durabilité défini par le prospectus, de réaliser des revenus constants, de compléter ceux-ci par des gains en capital tout en assurant la préservation réelle et l’accroissement à long terme de la valeur des actifs.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 140.66 CHF 08.01.2026
Prix précédent * 141.00 CHF 07.01.2026
Max 52 semaines * 141.00 CHF 07.01.2026
Min 52 semaines * 128.31 CHF 09.04.2025
NAV * 140.66 CHF 08.01.2026
Issue Price * 140.66 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 140.66 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'143'481'524
Actifs de la classe *** 1'739'855'208
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.74% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +0.59% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +0.79% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +3.27% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +3.59% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +11.26% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +14.09% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +2.35% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 3.97%
ABB Ltd 2.26%
Novartis AG Registered Shares 2.18%
NVIDIA Corp 1.78%
Swiss Re AG 1.43%
Lonza Group Ltd 1.31%
Holcim Ltd 1.25%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 1.23%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 1.10%
Federated Hermes Glb EM Eq F USD Acc 1.05%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 1.10%
Date TER 31.07.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)