ISIN | CH0023406777 |
---|---|
Numero di valore | 2340677 |
Bloomberg Global ID | MIFSFMI SW |
Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable SwissFrancBond Medium Term I |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate MT CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Diversified short-to medium-term bond funds with investments primarily in CHF bonds with good to very high credit quality |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.92 CHF | 13.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 108.90 CHF | 12.05.2025 |
Max 52 settimani * | 109.37 CHF | 07.05.2025 |
Min 52 settimani * | 104.97 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 108.92 CHF | 13.05.2025 |
Issue Price * | 108.92 CHF | 13.05.2025 |
Redemption Price * | 108.92 CHF | 13.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 83'641'606 | |
Attivo della classe *** | 72'333'593 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.39% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.36% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mesi | +0.57% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mesi | +1.05% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 anno | +3.37% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 anni | +5.77% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 anni | +4.13% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 anni | +2.85% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 3.77% | |
---|---|---|
Switzerland (Government Of) 3.25% | 2.57% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 2.38% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.25% | 1.22% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.25% | 1.21% | |
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 1.35% | 1.21% | |
St.Galler Kantonalbank AG 1.375% | 1.21% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% | 1.20% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% | 1.18% | |
Akademiska Hus AB 0.25% | 1.17% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.07% |
---|---|
Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.06% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |