| ISIN | CH0023406777 |
|---|---|
| Numero di valore | 2340677 |
| Bloomberg Global ID | MIFSFMI SW |
| Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable SwissFrancBond Medium Term I |
| Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
| Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate MT CHF |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Diversified short-to medium-term bond funds with investments primarily in CHF bonds with good to very high credit quality |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 109.38 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 109.36 CHF | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 109.38 CHF | 23.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 107.24 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 109.38 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | 109.38 CHF | 23.10.2025 |
| Redemption Price * | 109.38 CHF | 23.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 86'337'985 | |
| Attivo della classe *** | 75'757'903 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.10% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.20% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +0.37% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +0.99% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +2.01% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +5.75% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +7.48% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | +2.30% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 0% | 3.79% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 2.38% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.25% | 1.22% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.25% | 1.21% | |
| Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 1.35% | 1.21% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% | 1.20% | |
| St.Galler Kantonalbank AG 1.375% | 1.19% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% | 1.18% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% | 1.18% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% | 1.18% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 0.07% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.06% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |