ISIN | CH0023406777 |
---|---|
Numero di valore | 2340677 |
Bloomberg Global ID | MIFSFMI SW |
Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable SwissFrancBond Medium Term I |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate MT CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Diversified short-to medium-term bond funds with investments primarily in CHF bonds with good to very high credit quality |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.47 CHF | 20.12.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 108.40 CHF | 19.12.2024 |
Max 52 settimani * | 108.53 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 settimani * | 104.55 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 108.47 CHF | 20.12.2024 |
Issue Price * | 108.47 CHF | 20.12.2024 |
Redemption Price * | 108.47 CHF | 20.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 83'863'103 | |
Attivo della classe *** | 72'195'754 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.48% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.61% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mesi | +1.40% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mesi | +2.62% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 anno | +3.48% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 anni | +6.06% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 anni | +1.59% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 anni | +1.11% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 3.66% | |
---|---|---|
Switzerland (Government Of) 3.25% | 2.60% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 2.34% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.75% | 1.81% | |
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 1.35% | 1.23% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.25% | 1.23% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.25% | 1.22% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% | 1.21% | |
St.Galler Kantonalbank AG 1.375% | 1.21% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 1% | 1.21% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.07% |
---|---|
Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.06% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |