Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable SwissFrancBond Medium Term I

Dati di base

ISIN CH0023406777
Numero di valore 2340677
Bloomberg Global ID MIFSFMI SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable SwissFrancBond Medium Term I
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich Web: www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate MT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Diversified short-to medium-term bond funds with investments primarily in CHF bonds with good to very high credit quality
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.07 CHF 06.01.2026
Prezzo precedente * 109.05 CHF 05.01.2026
Max 52 settimani * 109.41 CHF 06.11.2025
Min 52 settimani * 107.24 CHF 12.03.2025
NAV * 109.07 CHF 06.01.2026
Issue Price * 109.07 CHF 06.01.2026
Redemption Price * 109.07 CHF 06.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 86'608'928
Attivo della classe *** 76'400'760
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.09% 31.12.2025
06.01.2026
1 mese +0.03% 08.12.2025
06.01.2026
3 mesi +0.01% 06.10.2025
06.01.2026
6 mesi +0.25% 07.07.2025
06.01.2026
1 anno +1.11% 06.01.2025
06.01.2026
2 anni +4.60% 08.01.2024
06.01.2026
3 anni +6.84% 06.01.2023
06.01.2026
5 anni +1.96% 06.01.2021
06.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 0% 3.74%
Switzerland (Government Of) 0.5% 2.36%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.25% 1.20%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.25% 1.19%
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 1.35% 1.18%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% 1.18%
St.Galler Kantonalbank AG 1.375% 1.18%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% 1.17%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% 1.16%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% 1.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.07%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.06%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)