Migros Bank (CH) Fonds - SwissFrancBond Medium Term I

Dati di base

ISIN CH0023406777
Numero di valore 2340677
Bloomberg Global ID MIFSFMI SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - SwissFrancBond Medium Term I
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate MT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Diversified short-to medium-term bond funds with investments primarily in CHF bonds with good to very high credit quality
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.68 CHF 03.10.2024
Prezzo precedente * 107.65 CHF 02.10.2024
Max 52 settimani * 107.70 CHF 01.10.2024
Min 52 settimani * 103.77 CHF 05.10.2023
NAV * 107.68 CHF 03.10.2024
Issue Price * 107.68 CHF 03.10.2024
Redemption Price * 107.68 CHF 03.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 83'577'442
Attivo della classe *** 71'863'555
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.46% 29.12.2023
03.10.2024
1 mese +0.38% 03.09.2024
03.10.2024
3 mesi +1.38% 03.07.2024
03.10.2024
6 mesi +1.98% 03.04.2024
03.10.2024
1 anno +3.78% 03.10.2023
03.10.2024
2 anni +5.17% 03.10.2022
03.10.2024
3 anni +0.33% 04.10.2021
03.10.2024
5 anni -0.63% 03.10.2019
03.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 1.25% 3.64%
Switzerland (Government Of) 3.25% 2.58%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.75% 1.81%
Switzerland (Government Of) 1.5% 1.23%
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 1.35% 1.22%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.25% 1.22%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.25% 1.21%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 1% 1.21%
St.Galler Kantonalbank AG 1.375% 1.21%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% 1.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 0.07%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.06%
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)