Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable SwissFrancBond Medium Term I

Stammdaten

ISIN CH0023406777
Valorennummer 2340677
Bloomberg Global ID MIFSFMI SW
Fondsname Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable SwissFrancBond Medium Term I
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich www.migrosbank.ch/kontakt
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von Mi-Fonds (CH) – SwissFrancBond Medium Term besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die sich an der Entwicklung der gängigen Marktindizes für auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen in- und ausländischer Schuldner mit einer kurz- bis mittelfristigen Laufzeit orientiert. Das Vermögen des Teilvermögens investiert in erster Linie in auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen weltweit, welche von Schuldnern stammen, die im SBI Rating AAA-BBB 3-5 Years TR enthalten sind. Zusätzlich werden dem Teilvermögen alternative Anlagen von maximal 10% seines Vermögens beigemischt. Bei variabel verzinslichen Obligationen gilt jeweils der nächste Zeitpunkt der Zinsanpassung als Fälligkeit.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.58 CHF 04.06.2025
Vorheriger Preis * 109.61 CHF 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 109.61 CHF 03.06.2025
52 Wochen Tief * 105.15 CHF 10.06.2024
NAV * 109.58 CHF 04.06.2025
Ausgabepreis * 109.58 CHF 04.06.2025
Rücknahmepreis * 109.58 CHF 04.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 85'605'095
Anteilsklassevermögen *** 74'267'190
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.00% 31.12.2024
04.06.2025
1 Monat +0.50% 05.05.2025
04.06.2025
3 Monate +1.16% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate +1.10% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +4.20% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +6.50% 05.06.2023
04.06.2025
3 Jahre +5.91% 07.06.2022
04.06.2025
5 Jahre +3.24% 04.06.2020
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 0% 3.89%
Switzerland (Government Of) 3.25% 2.63%
Switzerland (Government Of) 0.5% 2.46%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.25% 1.26%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.25% 1.25%
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 1.35% 1.24%
St.Galler Kantonalbank AG 1.375% 1.24%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% 1.23%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% 1.21%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% 1.21%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.07%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.06%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)