Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable SwissFrancBond Medium Term I

Stammdaten

ISIN CH0023406777
Valorennummer 2340677
Bloomberg Global ID MIFSFMI SW
Fondsname Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable SwissFrancBond Medium Term I
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich www.migrosbank.ch/kontakt
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von Mi-Fonds (CH) – SwissFrancBond Medium Term besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die sich an der Entwicklung der gängigen Marktindizes für auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen in- und ausländischer Schuldner mit einer kurz- bis mittelfristigen Laufzeit orientiert. Das Vermögen des Teilvermögens investiert in erster Linie in auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen weltweit, welche von Schuldnern stammen, die im SBI Rating AAA-BBB 3-5 Years TR enthalten sind. Zusätzlich werden dem Teilvermögen alternative Anlagen von maximal 10% seines Vermögens beigemischt. Bei variabel verzinslichen Obligationen gilt jeweils der nächste Zeitpunkt der Zinsanpassung als Fälligkeit.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.05 CHF 26.11.2024
Vorheriger Preis * 108.12 CHF 25.11.2024
52 Wochen Hoch * 108.12 CHF 25.11.2024
52 Wochen Tief * 104.23 CHF 28.11.2023
NAV * 108.05 CHF 26.11.2024
Ausgabepreis * 108.05 CHF 26.11.2024
Rücknahmepreis * 108.05 CHF 26.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 83'578'684
Anteilsklassevermögen *** 71'809'320
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.08% 29.12.2023
26.11.2024
1 Monat +0.33% 28.10.2024
26.11.2024
3 Monate +1.06% 26.08.2024
26.11.2024
6 Monate +2.66% 27.05.2024
26.11.2024
1 Jahr +3.78% 27.11.2023
26.11.2024
2 Jahre +5.38% 28.11.2022
26.11.2024
3 Jahre +1.15% 26.11.2021
26.11.2024
5 Jahre +0.53% 26.11.2019
26.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 1.25% 3.64%
Switzerland (Government Of) 3.25% 2.58%
Switzerland (Government Of) 0% 2.33%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.75% 1.81%
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 1.35% 1.23%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.25% 1.22%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.25% 1.21%
St.Galler Kantonalbank AG 1.375% 1.21%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 1% 1.21%
Switzerland (Government Of) 1.5% 1.21%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.07%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.06%
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)