Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable SwissFrancBond Medium Term I

Stammdaten

ISIN CH0023406777
Valorennummer 2340677
Bloomberg Global ID MIFSFMI SW
Fondsname Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable SwissFrancBond Medium Term I
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich Web: www.migrosbank.ch/kontakt
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von Mi-Fonds (CH) – SwissFrancBond Medium Term besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die sich an der Entwicklung der gängigen Marktindizes für auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen in- und ausländischer Schuldner mit einer kurz- bis mittelfristigen Laufzeit orientiert. Das Vermögen des Teilvermögens investiert in erster Linie in auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen weltweit, welche von Schuldnern stammen, die im SBI Rating AAA-BBB 3-5 Years TR enthalten sind. Zusätzlich werden dem Teilvermögen alternative Anlagen von maximal 10% seines Vermögens beigemischt. Bei variabel verzinslichen Obligationen gilt jeweils der nächste Zeitpunkt der Zinsanpassung als Fälligkeit.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.11 CHF 07.01.2026
Vorheriger Preis * 109.07 CHF 06.01.2026
52 Wochen Hoch * 109.41 CHF 06.11.2025
52 Wochen Tief * 107.24 CHF 12.03.2025
NAV * 109.11 CHF 07.01.2026
Ausgabepreis * 109.11 CHF 07.01.2026
Rücknahmepreis * 109.11 CHF 07.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 86'608'928
Anteilsklassevermögen *** 76'400'760
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.13% 31.12.2025
07.01.2026
1 Monat +0.06% 08.12.2025
07.01.2026
3 Monate +0.06% 07.10.2025
07.01.2026
6 Monate +0.29% 07.07.2025
07.01.2026
1 Jahr +1.15% 07.01.2025
07.01.2026
2 Jahre +4.64% 08.01.2024
07.01.2026
3 Jahre +6.85% 09.01.2023
07.01.2026
5 Jahre +1.99% 07.01.2021
07.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 0% 3.74%
Switzerland (Government Of) 0.5% 2.36%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.25% 1.20%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.25% 1.19%
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 1.35% 1.18%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% 1.18%
St.Galler Kantonalbank AG 1.375% 1.18%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% 1.17%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% 1.16%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% 1.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.07%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.06%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)