| ISIN | CH0117447208 |
|---|---|
| Numero di valore | 11744720 |
| Bloomberg Global ID | BBG0018547L4 |
| Nome del fondo | Precious Capital Global Mining & Metals Fund Kl.2 USD |
| Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
| Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
LLB Swiss Investment AG Zürich Telefono: +41 58 523 96 70 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 310.14 USD | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 312.23 USD | 24.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 347.33 USD | 16.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 144.34 USD | 30.12.2024 |
| NAV * | 310.14 USD | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 246'823'671 | |
| Attivo della classe *** | 65'706'621 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +114.59% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +87.92% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
| 1 mese | -0.50% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mesi | +43.41% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mesi | +53.38% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 anno | +81.63% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 anni | +190.63% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 anni | +207.67% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 anni | +76.82% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genesis Minerals Ltd | 9.29% | |
|---|---|---|
| Wesdome Gold Mines Ltd | 9.01% | |
| OceanaGold Corp | 8.66% | |
| Perseus Mining Ltd | 7.97% | |
| Rio2 Ltd | 7.89% | |
| Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A | 6.12% | |
| Catalyst Metals Ltd | 5.35% | |
| Westgold Resources Ltd | 5.05% | |
| Ora Banda Mining Ltd | 4.90% | |
| MAG Silver Corp | 4.27% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER | 1.74% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | 49.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.70% |
| Ongoing Charges *** | 1.74% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |