FBG US Dollar Bond ESG

Stammdaten

ISIN CH0023685271
Valorennummer 2368527
Bloomberg Global ID BBG000P775V3
Fondsname FBG US Dollar Bond ESG
Fondsanbieter Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich, Frankreich
Telefon: +41 44 265 44 44
E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch
Fondsanbieter Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 44 265 44 44
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen in auf USD lautende Anleihen, die weltweit an den wesentlichen internationalen Finanzmärkten ausgegeben wurden, Werterhaltung und angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in auf USD lautende Anleihen (inklusive Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und Notes) sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit. Die Fondsleitung darf einschliesslich der Derivate und strukturierten Produkte höchstens 10% des Fondsvermögens in Effekten und Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anlegen. Der Gesamtwert der Effekten und Geldmarktinstrumente der Emittenten, bei welchen mehr als 5% des Fondsvermögens angelegt sind, darf 40% des Fondsvermögens nicht übersteigen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 43.03 USD 05.09.2024
Vorheriger Preis * 42.96 USD 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 43.03 USD 05.09.2024
52 Wochen Tief * 38.97 USD 19.10.2023
NAV * 43.03 USD 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 22'150'243
Anteilsklassevermögen *** 22'150'243
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.09% 29.12.2023
05.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.49% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +0.94% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate +3.86% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +4.49% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +8.50% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +10.45% 06.09.2022
05.09.2024
3 Jahre +2.11% 07.09.2021
05.09.2024
5 Jahre +7.55% 05.09.2019
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holdings, Inc. 7% 2.86%
Nestle Holdings, Inc. 4.95% 2.68%
Mercedes-Benz Finance North America LLC 5% 2.40%
United States Treasury Notes 3.88% 2.35%
Orange S.A. 9% 2.34%
T-Mobile USA, Inc. 3.38% 2.23%
Merck & Co., Inc 6.55% 2.20%
United States Treasury Bonds 4.5% 2.20%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.5% 2.19%
Nike, Inc. 2.85% 2.18%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 0.99%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 26.00%
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)