| ISIN | CH0020950405 | 
|---|---|
| Numero di valore | 2095040 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Syz AM (CH) - CHF Bonds I3 CHF | 
| Offerente del fondo | SYZ Asset Management (Suisse) SA
                                            
    
        
            Web: www.syzassetmanagement.com | 
| Offerente del fondo | SYZ Asset Management (Suisse) SA | 
| Rappresentante in Svizzera | Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich | 
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari | 
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution | 
| Paese di domicilio | Svizzera | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) | 
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) | 
| Strategia d'investimenti *** | L'approccio d'investimento mira a ridurre al minimo sia i costi delle transazioni sia il rischio di scostamenti tra la performance del fondo e quella del benchmark. Pertanto la composizione del portafoglio titoli è pressoché identica a quella dell'indice di riferimento. Il fondo si rivolge a coloro che desiderano investire in un portafoglio di obbligazioni svizzere di emittenti nazionali o esteri a quotazioni interessanti e in maniera ampiamente diversificata, ma senza correre il rischio di una strategia di gestione attiva. | 
| Particolarità | In Liquidazione | 
| Prezzo attuale * | 100.02 CHF | 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 99.98 CHF | 28.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 100.23 CHF | 02.12.2024 | 
| Min 52 settimani * | 95.80 CHF | 12.03.2025 | 
| NAV * | 100.02 CHF | 29.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 100.02 CHF | 29.10.2025 | 
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'396'882'155 | |
| Attivo della classe *** | 221'641'897 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.34% | 30.12.2024 - 29.10.2025
        30.12.2024 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| 1 mese | +0.36% | 29.09.2025 - 29.10.2025
        29.09.2025 29.10.2025 | 
| 3 mesi | +1.34% | 29.07.2025 - 29.10.2025
        29.07.2025 29.10.2025 | 
| 6 mesi | +1.97% | 29.04.2025 - 29.10.2025
        29.04.2025 29.10.2025 | 
| 1 anno | +1.79% | 29.10.2024 - 29.10.2025
        29.10.2024 29.10.2025 | 
| 2 anni | +8.42% | 30.10.2023 - 29.10.2025
        30.10.2023 29.10.2025 | 
| 3 anni | +12.96% | 31.10.2022 - 29.10.2025
        31.10.2022 29.10.2025 | 
| 5 anni | -1.98% | 29.10.2020 - 29.10.2025
        29.10.2020 29.10.2025 | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 0.25% | 1.01% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 2% | 0.93% | |
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.89% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 0.83% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 0.79% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 0.72% | |
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.71% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.67% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.65% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 0.64% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER *** | 0.18% | 
|---|---|
| Data TER *** | 30.09.2024 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.19% | 
| Ongoing Charges *** | 0.18% | 
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |