Syz AM (CH) - CHF Bonds I3 CHF

Détails

ISIN CH0020950405
No. de valeur 2095040
Bloomberg Global ID
Nom de fond Syz AM (CH) - CHF Bonds I3 CHF
Prestataire de fonds SYZ Asset Management (Suisse) SA Web: www.syzassetmanagement.com
Prestataire de fonds SYZ Asset Management (Suisse) SA
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le principe du placement consiste à minimiser les frais de transaction ainsi que le risque de décalage entre la performance du fonds et celle de l'indice de référence. Pour ce faire, la composition du portefeuille reproduit quasiment à l'identique celle de l'indice de référence. Le fonds s'adresse à des investisseurs qui souhaitent investir à peu de frais et selon une approche largement diversifiée dans un portefeuille d'obligations libellées en francs suisses et étrangers libellés en CHF, sans devoir assumer les risques d'une stratégie de gestion active.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 98.56 CHF 01.11.2024
Prix précédent * 98.41 CHF 31.10.2024
Max 52 semaines * 98.56 CHF 01.11.2024
Min 52 semaines * 92.21 CHF 06.11.2023
NAV * 98.56 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price * 98.56 CHF 01.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'215'242'641
Actifs de la classe *** 213'056'045
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.47% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois +0.12% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois +0.84% 02.08.2024
01.11.2024
6 mois +4.33% 02.05.2024
01.11.2024
1 an +6.79% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +11.35% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans -1.17% 01.11.2021
01.11.2024
5 ans -3.23% 01.11.2019
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 1.5% 1.07%
Switzerland (Government Of) 2% 1.02%
Switzerland (Government Of) 4% 0.98%
Switzerland (Government Of) 4% 0.95%
Switzerland (Government Of) 2.5% 0.83%
Switzerland (Government Of) 0.01% 0.82%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.79%
Switzerland (Government Of) 3.5% 0.69%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.58%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.55%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.18%
Date TER *** 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.19%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)