| ISIN | CH0020950405 |
|---|---|
| Valorennummer | 2095040 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Syz AM (CH) - CHF Bonds I3 CHF |
| Fondsanbieter |
SYZ Asset Management (Suisse) SA
Web: www.syzassetmanagement.com |
| Fondsanbieter | SYZ Asset Management (Suisse) SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel vor Kosten dieses Teilvermögens besteht darin, mittels 1. einer aktiven Auswahl von Forderungswertpapieren, die Performance des Referenzindex Swiss Bond Index (SBI)® AAA-BBB Total Return über einen rollenden Zeithorizont von drei (3) Jahren zu übertreffen. |
| Besonderheiten | In Liquidation |
| Aktueller Preis * | 97.96 CHF | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 98.06 CHF | 19.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 100.14 CHF | 04.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 95.80 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 97.96 CHF | 20.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | 97.96 CHF | 20.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'294'549'904 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 218'513'729 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.29% |
30.12.2025 - 20.01.2026
30.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.46% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 Monate | -1.92% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 Monate | -0.38% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 Jahr | -0.15% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 Jahre | +4.78% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 Jahre | +8.14% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 Jahre | -4.16% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 0.25% | 1.01% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 2% | 0.93% | |
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.89% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 0.83% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 0.79% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 0.72% | |
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.71% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.67% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.65% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 0.64% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER *** | 0.18% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.19% |
| Ongoing Charges *** | 0.18% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |