GAM Star Worldwide Equity USD I

Stammdaten

ISIN IE00B0HF2Z67
Valorennummer 2462086
Bloomberg Global ID BBG000BGSZR4
Fondsname GAM Star Worldwide Equity USD I
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz GAM Anlagefonds AG
Zürich
Telefon: +41 58 426 30 30
Distributor(en) GAM Limited
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Fondsmanagement strebt Kapitalwachstum an. Hierzu wird weltweit hauptsächlich in börsennotierte Wertpapiere, vornehmlich Aktien, investiert. Der Fonds kann kurzfristig auch in festverzinsliche Wertpapiere und Vorzugsaktien anlegen, wenn der Verwalter dies für die Erzielung eines maximalen Kapitalwachstums für angebracht hält. Das Fondsmanagement wird nicht mehr als 20 % des Fondsvermögens in Schwellenmärkten anlegen, wobei die Anlagen des Fonds auf dem russischen Markt 10 % des Fondsvermögens nicht überschreiten dürfen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3'469.95 USD 17.09.2024
Vorheriger Preis * 3'475.82 USD 16.09.2024
52 Wochen Hoch * 3'595.11 USD 10.07.2024
52 Wochen Tief * 2'463.57 USD 26.10.2023
NAV * 3'469.95 USD 17.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 16'699'677
Anteilsklassevermögen *** 9'899'683
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.20% 29.12.2023
17.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.94% 29.12.2023
17.09.2024
1 Monat -0.11% 19.08.2024
17.09.2024
3 Monate -1.35% 17.06.2024
17.09.2024
6 Monate +1.92% 19.03.2024
17.09.2024
1 Jahr +30.95% 18.09.2023
17.09.2024
2 Jahre +43.46% 19.09.2022
17.09.2024
3 Jahre -8.23% 17.09.2021
17.09.2024
5 Jahre +16.02% 17.09.2019
17.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 7.73%
Amazon.com Inc 6.28%
Alphabet Inc Class A 5.09%
Apple Inc 4.43%
Novo Nordisk A/S Class B 3.95%
Meta Platforms Inc Class A 3.86%
PayPal Holdings Inc 3.59%
Trip.com Group Ltd ADR 3.29%
NVIDIA Corp 3.26%
ServiceNow Inc 2.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER 1.5871%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 2.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)