ISIN | IE00B0HF2Z67 |
---|---|
No. de valeur | 2462086 |
Bloomberg Global ID | BBG000BGSZR4 |
Nom de fond | GAM Star Global Equity USD I |
Prestataire de fonds |
GAM
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Prestataire de fonds | GAM |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | Bridge Fund Management Limited |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d'investissement du Fonds GAM Star Worldwide Equity est d'obtenir une appréciation du capital en investissant essentiellement dans des titres cotés à travers le monde. |
Particularités |
Prix actuel * | 3'865.59 USD | 27.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 3'874.27 USD | 26.08.2025 |
Max 52 semaines * | 3'874.27 USD | 26.08.2025 |
Min 52 semaines * | 3'147.48 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 3'865.59 USD | 27.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 50'262'012 | |
Actifs de la classe *** | 9'409'008 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.50% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -5.89% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
1 mois | +0.58% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 mois | +3.58% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 mois | +5.42% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 an | +11.54% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 ans | +46.78% |
28.08.2023 - 27.08.2025
28.08.2023 27.08.2025 |
3 ans | +50.14% |
29.08.2022 - 27.08.2025
29.08.2022 27.08.2025 |
5 ans | +14.65% |
27.08.2020 - 27.08.2025
27.08.2020 27.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.68% | |
---|---|---|
Visa Inc Class A | 3.70% | |
Sony Group Corp | 3.68% | |
Philip Morris International Inc | 3.38% | |
Intuit Inc | 3.04% | |
Eli Lilly and Co | 3.04% | |
Nestle SA | 2.92% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.72% | |
Broadcom Inc | 2.71% | |
BAE Systems PLC | 2.63% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.5871% |
---|---|
Date TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.91% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |