ISIN | IE00B0HF2Z67 |
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No. de valeur | 2462086 |
Bloomberg Global ID | BBG000BGSZR4 |
Nom de fond | GAM Star Worldwide Equity USD I |
Prestataire de fonds |
GAM
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Prestataire de fonds | GAM |
Représentant en Suisse |
GAM Anlagefonds AG Zürich Téléphone: +41 58 426 30 30 |
Distributeur(s) | GAM Limited |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d'investissement du Fonds GAM Star Worldwide Equity est d'obtenir une appréciation du capital en investissant essentiellement dans des titres cotés à travers le monde. |
Particularités |
Prix actuel * | 3'688.89 USD | 23.12.2024 |
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Prix précédent * | 3'657.30 USD | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 3'758.46 USD | 11.12.2024 |
Min 52 semaines * | 3'028.83 USD | 04.01.2024 |
NAV * | 3'688.89 USD | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 15'642'379 | |
Actifs de la classe *** | 9'112'631 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +17.16% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +25.10% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mois | +1.60% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | +5.20% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | +6.30% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | +16.65% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 ans | +69.55% |
28.12.2022 - 23.12.2024
28.12.2022 23.12.2024 |
3 ans | -4.28% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 ans | +16.32% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.50% | |
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Amazon.com Inc | 5.86% | |
Microsoft Corp | 4.87% | |
Novo Nordisk A/S Class B | 4.38% | |
Intuitive Surgical Inc | 3.62% | |
NVIDIA Corp | 3.38% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.18% | |
Eli Lilly and Co | 2.96% | |
Netflix Inc | 2.85% | |
Visa Inc Class A | 2.83% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.5871% |
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Date TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 2.00% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |