ISIN | CH0209888095 |
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Numero di valore | 20988809 |
Bloomberg Global ID | BBG004D316W0 |
Nome del fondo | Aramus (CH) Japan Fund I hedged USD |
Offerente del fondo |
Hérens Quality Asset Management AG
Pfäffikon/SZ, Svizzera Telefono: +41 43 222 31 41 Web: www.ceams.ch http://www.hqam.ch |
Offerente del fondo | Hérens Quality Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Not Available |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 218.73 USD | 14.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 218.24 USD | 13.03.2025 |
Max 52 settimani * | 242.04 USD | 11.07.2024 |
Min 52 settimani * | 187.47 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 218.73 USD | 14.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 10'906'864 | |
Attivo della classe *** | 562'102 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.61% |
30.12.2024 - 14.03.2025
30.12.2024 14.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -7.90% |
30.12.2024 - 14.03.2025
30.12.2024 14.03.2025 |
1 mese | -8.00% |
14.02.2025 - 14.03.2025
14.02.2025 14.03.2025 |
3 mesi | -4.58% |
16.12.2024 - 14.03.2025
16.12.2024 14.03.2025 |
6 mesi | +1.81% |
17.09.2024 - 14.03.2025
17.09.2024 14.03.2025 |
1 anno | -0.40% |
14.03.2024 - 14.03.2025
14.03.2024 14.03.2025 |
2 anni | +23.68% |
14.03.2023 - 14.03.2025
14.03.2023 14.03.2025 |
3 anni | +29.98% |
14.03.2022 - 14.03.2025
14.03.2022 14.03.2025 |
5 anni | +98.79% |
16.03.2020 - 14.03.2025
16.03.2020 14.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nintendo Co Ltd | 8.42% | |
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Tokyo Electron Ltd | 8.30% | |
Nomura Research Institute Ltd | 8.18% | |
Kakaku.com Inc | 7.85% | |
Fast Retailing Co Ltd | 7.81% | |
Keyence Corp | 7.81% | |
Zozo Inc | 7.55% | |
Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 7.43% | |
Hoya Corp | 7.42% | |
Capcom Co Ltd | 7.17% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 2.26% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |