Aramus (CH) Japan Fund I hedged USD

Dati di base

ISIN CH0209888095
Numero di valore 20988809
Bloomberg Global ID BBG004D316W0
Nome del fondo Aramus (CH) Japan Fund I hedged USD
Offerente del fondo Hérens Quality Asset Management AG Pfäffikon/SZ, Svizzera
Telefono: +41 43 222 31 41
Web: www.ceams.ch
http://www.hqam.ch
Offerente del fondo Hérens Quality Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Not Available
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 222.24 USD 22.11.2024
Prezzo precedente * 221.59 USD 21.11.2024
Max 52 settimani * 242.04 USD 11.07.2024
Min 52 settimani * 187.47 USD 05.08.2024
NAV * 222.24 USD 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 14'329'665
Attivo della classe *** 827'170
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.89% 29.12.2023
22.11.2024
Performance YTD (in CHF) +8.42% 29.12.2023
22.11.2024
1 mese -2.96% 22.10.2024
22.11.2024
3 mesi -1.54% 22.08.2024
22.11.2024
6 mesi +2.25% 22.05.2024
22.11.2024
1 anno +5.19% 22.11.2023
22.11.2024
2 anni +21.23% 22.11.2022
22.11.2024
3 anni +9.09% 22.11.2021
22.11.2024
5 anni +55.66% 22.11.2019
22.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Fast Retailing Co Ltd 8.72%
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 8.55%
Advantest Corp 7.83%
Unicharm Corp 7.65%
Hoya Corp 7.56%
Nomura Research Institute Ltd 7.51%
Keyence Corp 7.27%
Capcom Co Ltd 7.10%
Zozo Inc 7.06%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 7.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 2.26%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.93%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)