ISIN | CH0209888095 |
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Valorennummer | 20988809 |
Bloomberg Global ID | BBG004D316W0 |
Fondsname | Aramus (CH) Japan Fund I hedged USD |
Fondsanbieter |
Hérens Quality Asset Management AG
Pfäffikon/SZ, Schweiz Telefon: +41 43 222 31 41 E-Mail: info@hqam.ch Web: www.ceams.ch http://www.hqam.ch |
Fondsanbieter | Hérens Quality Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Bei der Verwaltung des Aramus (CH) Japan Fund wird eine aktive Handelspolitik verfolgt. Anlagen können in japanische Gesellschaften unterschiedlicher Grössen und Sektoren erfolgen. Die Zusammensetzung des Portfolios kann kurzfristig Änderungen erfahren. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens (nach Abzug der kurzfristigen liquiden Anlagen) werden direkt oder indirekt in Beteiligungswertpapieren und -wertrechten im Sinne von § 8 Ziff. 2 lit. a des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags von japanischen Gesellschaften angelegt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 235.49 USD | 09.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 232.45 USD | 08.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 242.04 USD | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 187.47 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 235.49 USD | 09.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 11'867'414 | |
Anteilsklassevermögen *** | 544'343 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.62% |
30.12.2024 - 09.05.2025
30.12.2024 09.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.58% |
30.12.2024 - 09.05.2025
30.12.2024 09.05.2025 |
1 Monat | +18.70% |
09.04.2025 - 09.05.2025
09.04.2025 09.05.2025 |
3 Monate | -0.78% |
10.02.2025 - 09.05.2025
10.02.2025 09.05.2025 |
6 Monate | +1.43% |
11.11.2024 - 09.05.2025
11.11.2024 09.05.2025 |
1 Jahr | +10.76% |
10.05.2024 - 09.05.2025
10.05.2024 09.05.2025 |
2 Jahre | +19.97% |
09.05.2023 - 09.05.2025
09.05.2023 09.05.2025 |
3 Jahre | +35.73% |
09.05.2022 - 09.05.2025
09.05.2022 09.05.2025 |
5 Jahre | +72.85% |
11.05.2020 - 09.05.2025
11.05.2020 09.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Capcom Co Ltd | 7.00% | |
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Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 6.73% | |
Nomura Research Institute Ltd | 6.66% | |
Fast Retailing Co Ltd | 6.57% | |
Keyence Corp | 6.56% | |
Kakaku.com Inc | 6.54% | |
Nintendo Co Ltd | 6.51% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 6.50% | |
Sony Group Corp | 6.44% | |
Zozo Inc | 6.39% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 2.26% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |