ISIN | CH0209887899 |
---|---|
Numero di valore | 20988789 |
Bloomberg Global ID | BBG004D315G0 |
Nome del fondo | Aramus (CH) Japan Fund I hedged EUR |
Offerente del fondo |
Hérens Quality Asset Management AG
Pfäffikon/SZ, Svizzera Telefono: +41 43 222 31 41 Web: www.ceams.ch http://www.hqam.ch |
Offerente del fondo | Hérens Quality Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Not Available |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 212.27 EUR | 13.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 208.46 EUR | 12.05.2025 |
Max 52 settimani * | 219.47 EUR | 11.07.2024 |
Min 52 settimani * | 170.36 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 212.27 EUR | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 10'439'764 | |
Attivo della classe *** | 5'251'734 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.50% |
30.12.2024 - 13.05.2025
30.12.2024 13.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.17% |
30.12.2024 - 13.05.2025
30.12.2024 13.05.2025 |
1 mese | +13.04% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mesi | -1.58% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mesi | +3.39% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 anno | +9.56% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 anni | +18.02% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 anni | +31.07% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 anni | +65.53% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Capcom Co Ltd | 7.00% | |
---|---|---|
Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 6.73% | |
Nomura Research Institute Ltd | 6.66% | |
Fast Retailing Co Ltd | 6.57% | |
Keyence Corp | 6.56% | |
Kakaku.com Inc | 6.54% | |
Nintendo Co Ltd | 6.51% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 6.50% | |
Sony Group Corp | 6.44% | |
Zozo Inc | 6.39% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.98% |
---|---|
Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |