ISIN | CH0209887899 |
---|---|
Numero di valore | 20988789 |
Bloomberg Global ID | BBG004D315G0 |
Nome del fondo | Aramus (CH) Japan Fund I hedged EUR |
Offerente del fondo |
Hérens Quality Asset Management AG
Pfäffikon/SZ, Svizzera Telefono: +41 43 222 31 41 Web: www.ceams.ch http://www.hqam.ch |
Offerente del fondo | Hérens Quality Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Not Available |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 202.45 EUR | 02.10.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 208.09 EUR | 01.10.2024 |
Max 52 settimani * | 219.47 EUR | 11.07.2024 |
Min 52 settimani * | 170.36 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 202.45 EUR | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 12'950'798 | |
Attivo della classe *** | 5'307'052 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.39% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +5.35% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 mese | -1.94% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mesi | -2.87% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mesi | +2.29% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 anno | +11.45% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 anni | +29.58% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 anni | +16.59% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 anni | +58.20% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 7.83% | |
---|---|---|
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 7.65% | |
Nomura Research Institute Ltd | 7.42% | |
Fast Retailing Co Ltd | 7.35% | |
Daikin Industries Ltd | 7.12% | |
Unicharm Corp | 7.11% | |
Nintendo Co Ltd | 7.05% | |
Hoya Corp | 6.95% | |
Keyence Corp | 6.73% | |
Advantest Corp | 6.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.98% |
---|---|
Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.92% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |