ISIN | CH0209887899 |
---|---|
Valorennummer | 20988789 |
Bloomberg Global ID | BBG004D315G0 |
Fondsname | Aramus (CH) Japan Fund I hedged EUR |
Fondsanbieter |
Hérens Quality Asset Management AG
Pfäffikon/SZ, Schweiz Telefon: +41 43 222 31 41 E-Mail: info@hqam.ch Web: www.ceams.ch http://www.hqam.ch |
Fondsanbieter | Hérens Quality Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Bei der Verwaltung des Aramus (CH) Japan Fund wird eine aktive Handelspolitik verfolgt. Anlagen können in japanische Gesellschaften unterschiedlicher Grössen und Sektoren erfolgen. Die Zusammensetzung des Portfolios kann kurzfristig Änderungen erfahren. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens (nach Abzug der kurzfristigen liquiden Anlagen) werden direkt oder indirekt in Beteiligungswertpapieren und -wertrechten im Sinne von § 8 Ziff. 2 lit. a des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags von japanischen Gesellschaften angelegt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 213.27 EUR | 02.10.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 214.61 EUR | 01.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 220.61 EUR | 18.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 173.78 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 213.27 EUR | 02.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 10'968'086 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'506'084 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.97% |
30.12.2024 - 02.10.2025
30.12.2024 02.10.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +1.25% |
30.12.2024 - 02.10.2025
30.12.2024 02.10.2025 |
1 Monat | +0.98% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 Monate | -0.37% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 Monate | +9.85% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 Jahr | +5.34% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 Jahre | +17.41% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 Jahre | +36.50% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 Jahre | +38.92% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Capcom Co Ltd | 7.38% | |
---|---|---|
Sony Group Corp | 7.04% | |
Ajinomoto Co Inc | 7.01% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 6.99% | |
Nomura Research Institute Ltd | 6.97% | |
Nintendo Co Ltd | 6.95% | |
Kakaku.com Inc | 6.77% | |
Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 6.74% | |
Fast Retailing Co Ltd | 6.48% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 6.40% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.97% |
---|---|
Datum TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |