ISIN | CH0209886826 |
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Numero di valore | 20988682 |
Bloomberg Global ID | BBG004D31491 |
Nome del fondo | Aramus (CH) Japan Fund I hedged CHF |
Offerente del fondo |
Hérens Quality Asset Management AG
Pfäffikon/SZ, Svizzera Telefono: +41 43 222 31 41 Web: www.ceams.ch http://www.hqam.ch |
Offerente del fondo | Hérens Quality Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Not Available |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 196.81 CHF | 16.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 196.37 CHF | 15.07.2025 |
Max 52 settimani * | 206.17 CHF | 30.06.2025 |
Min 52 settimani * | 162.89 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 196.81 CHF | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 10'611'308 | |
Attivo della classe *** | 4'469'883 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.67% |
30.12.2024 - 16.07.2025
30.12.2024 16.07.2025 |
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1 mese | -1.85% |
18.06.2025 - 16.07.2025
18.06.2025 16.07.2025 |
3 mesi | +11.16% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mesi | +1.25% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 anno | -4.21% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 anni | +5.04% |
18.07.2023 - 16.07.2025
18.07.2023 16.07.2025 |
3 anni | +20.59% |
19.07.2022 - 16.07.2025
19.07.2022 16.07.2025 |
5 anni | +44.14% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Capcom Co Ltd | 7.38% | |
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Sony Group Corp | 7.04% | |
Ajinomoto Co Inc | 7.01% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 6.99% | |
Nomura Research Institute Ltd | 6.97% | |
Nintendo Co Ltd | 6.95% | |
Kakaku.com Inc | 6.77% | |
Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 6.74% | |
Fast Retailing Co Ltd | 6.48% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 6.40% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.76% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |