ISIN | CH0209886826 |
---|---|
Numero di valore | 20988682 |
Bloomberg Global ID | BBG004D31491 |
Nome del fondo | Aramus (CH) Japan Fund I hedged CHF |
Offerente del fondo |
Hérens Quality Asset Management AG
Pfäffikon/SZ, Svizzera Telefono: +41 43 222 31 41 Web: www.ceams.ch http://www.hqam.ch |
Offerente del fondo | Hérens Quality Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Not Available |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 195.49 CHF | 24.12.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 195.88 CHF | 23.12.2024 |
Max 52 settimani * | 209.35 CHF | 11.07.2024 |
Min 52 settimani * | 162.89 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 195.49 CHF | 24.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 11'785'625 | |
Attivo della classe *** | 6'041'239 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.67% |
29.12.2023 - 24.12.2024
29.12.2023 24.12.2024 |
---|---|---|
1 mese | +1.06% |
25.11.2024 - 24.12.2024
25.11.2024 24.12.2024 |
3 mesi | +1.08% |
24.09.2024 - 24.12.2024
24.09.2024 24.12.2024 |
6 mesi | +1.11% |
24.06.2024 - 24.12.2024
24.06.2024 24.12.2024 |
1 anno | +5.07% |
27.12.2023 - 24.12.2024
27.12.2023 24.12.2024 |
2 anni | +29.89% |
27.12.2022 - 24.12.2024
27.12.2022 24.12.2024 |
3 anni | +6.70% |
24.12.2021 - 24.12.2024
24.12.2021 24.12.2024 |
5 anni | +43.16% |
24.12.2019 - 24.12.2024
24.12.2019 24.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 8.57% | |
---|---|---|
Advantest Corp | 8.30% | |
Hoya Corp | 7.50% | |
Keyence Corp | 7.03% | |
Unicharm Corp | 6.86% | |
Nintendo Co Ltd | 6.75% | |
Murata Manufacturing Co Ltd | 6.70% | |
Fast Retailing Co Ltd | 6.58% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 6.43% | |
Tokyo Electron Ltd | 6.43% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 1.76% |
---|---|
Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.92% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |