ISIN | CH0209886826 |
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Numero di valore | 20988682 |
Bloomberg Global ID | BBG004D31491 |
Nome del fondo | Aramus (CH) Japan Fund I hedged CHF |
Offerente del fondo |
Hérens Quality Asset Management AG
Pfäffikon/SZ, Svizzera Telefono: +41 43 222 31 41 Web: www.ceams.ch http://www.hqam.ch |
Offerente del fondo | Hérens Quality Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Not Available |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 199.44 CHF | 05.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 198.91 CHF | 04.02.2025 |
Max 52 settimani * | 209.35 CHF | 11.07.2024 |
Min 52 settimani * | 162.89 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 199.44 CHF | 05.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 11'111'169 | |
Attivo della classe *** | 5'112'698 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.66% |
30.12.2024 - 05.02.2025
30.12.2024 05.02.2025 |
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1 mese | +2.59% |
06.01.2025 - 05.02.2025
06.01.2025 05.02.2025 |
3 mesi | +1.99% |
05.11.2024 - 05.02.2025
05.11.2024 05.02.2025 |
6 mesi | +22.44% |
05.08.2024 - 05.02.2025
05.08.2024 05.02.2025 |
1 anno | +1.84% |
05.02.2024 - 05.02.2025
05.02.2024 05.02.2025 |
2 anni | +23.58% |
06.02.2023 - 05.02.2025
06.02.2023 05.02.2025 |
3 anni | +18.17% |
07.02.2022 - 05.02.2025
07.02.2022 05.02.2025 |
5 anni | +50.02% |
05.02.2020 - 05.02.2025
05.02.2020 05.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Fast Retailing Co Ltd | 7.61% | |
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Kakaku.com Inc | 7.18% | |
Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 7.13% | |
Tokyo Electron Ltd | 7.07% | |
Nintendo Co Ltd | 7.04% | |
Keyence Corp | 6.93% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 6.74% | |
Murata Manufacturing Co Ltd | 6.74% | |
Advantest Corp | 6.72% | |
Zozo Inc | 6.68% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 1.76% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.92% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |