ISIN | CH0209886826 |
---|---|
Numero di valore | 20988682 |
Bloomberg Global ID | BBG004D31491 |
Nome del fondo | Aramus (CH) Japan Fund I hedged CHF |
Offerente del fondo |
Hérens Quality Asset Management AG
Pfäffikon/SZ, Svizzera Telefono: +41 43 222 31 41 Web: www.ceams.ch http://www.hqam.ch |
Offerente del fondo | Hérens Quality Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Not Available |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 197.88 CHF | 12.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 199.59 CHF | 11.11.2024 |
Max 52 settimani * | 209.35 CHF | 11.07.2024 |
Min 52 settimani * | 162.89 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 197.88 CHF | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 12'390'862 | |
Attivo della classe *** | 6'295'182 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.95% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -3.72% |
15.10.2024 - 12.11.2024
15.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | +6.34% |
13.08.2024 - 12.11.2024
13.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | +6.79% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | +10.75% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 anni | +19.15% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 anni | +7.14% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 anni | +45.98% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Fast Retailing Co Ltd | 8.72% | |
---|---|---|
Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 8.55% | |
Advantest Corp | 7.83% | |
Unicharm Corp | 7.65% | |
Hoya Corp | 7.56% | |
Nomura Research Institute Ltd | 7.51% | |
Keyence Corp | 7.27% | |
Capcom Co Ltd | 7.10% | |
Zozo Inc | 7.06% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 7.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.76% |
---|---|
Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.92% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |