Aramus (CH) Japan Fund I hedged CHF

Stammdaten

ISIN CH0209886826
Valorennummer 20988682
Bloomberg Global ID BBG004D31491
Fondsname Aramus (CH) Japan Fund I hedged CHF
Fondsanbieter Hérens Quality Asset Management AG Pfäffikon/SZ, Schweiz
Telefon: +41 43 222 31 41
E-Mail: info@hqam.ch
Web: www.ceams.ch
http://www.hqam.ch
Fondsanbieter Hérens Quality Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Bei der Verwaltung des Aramus (CH) Japan Fund wird eine aktive Handelspolitik verfolgt. Anlagen können in japanische Gesellschaften unterschiedlicher Grössen und Sektoren erfolgen. Die Zusammensetzung des Portfolios kann kurzfristig Änderungen erfahren. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens (nach Abzug der kurzfristigen liquiden Anlagen) werden direkt oder indirekt in Beteiligungswertpapieren und -wertrechten im Sinne von § 8 Ziff. 2 lit. a des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags von japanischen Gesellschaften angelegt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 180.75 CHF 17.04.2025
Vorheriger Preis * 177.05 CHF 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 209.35 CHF 11.07.2024
52 Wochen Tief * 162.89 CHF 05.08.2024
NAV * 180.75 CHF 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 9'525'314
Anteilsklassevermögen *** 3'940'220
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -8.78% 30.12.2024
17.04.2025
1 Monat -2.42% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate -6.48% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate -9.23% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr -0.14% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +8.19% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre +10.65% 19.04.2022
17.04.2025
5 Jahre +47.54% 17.04.2020
17.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Chugai Pharmaceutical Co Ltd 7.24%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 7.13%
Nintendo Co Ltd 6.99%
Capcom Co Ltd 6.89%
Keyence Corp 6.87%
Zozo Inc 6.84%
Nomura Research Institute Ltd 6.69%
Fast Retailing Co Ltd 6.64%
Murata Manufacturing Co Ltd 6.61%
Recruit Holdings Co Ltd 6.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.76%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)