ISIN | CH0209886669 |
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Numero di valore | 20988666 |
Bloomberg Global ID | BBG004D312P7 |
Nome del fondo | Aramus (CH) Japan Fund I |
Offerente del fondo |
Hérens Quality Asset Management AG
Pfäffikon/SZ, Svizzera Telefono: +41 43 222 31 41 Web: www.ceams.ch http://www.hqam.ch |
Offerente del fondo | Hérens Quality Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Not Available |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 224'711.00 JPY | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 223'437.00 JPY | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 236'923.00 JPY | 11.07.2024 |
Min 52 settimani * | 185'248.00 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 224'711.00 JPY | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'788'630'789 | |
Attivo della classe *** | 50'989'294 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.21% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.95% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
1 mese | +0.95% |
07.05.2025 - 04.06.2025
07.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | +2.53% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | +0.02% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +3.63% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +3.72% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +17.15% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | +46.09% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 7.71% | |
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Capcom Co Ltd | 7.46% | |
Kakaku.com Inc | 7.37% | |
Nintendo Co Ltd | 7.20% | |
Nomura Research Institute Ltd | 7.03% | |
Fast Retailing Co Ltd | 6.67% | |
Keyence Corp | 6.37% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 6.29% | |
Zozo Inc | 6.15% | |
Sony Group Corp | 6.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.77% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |