ISIN | CH0209886669 |
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Numero di valore | 20988666 |
Bloomberg Global ID | BBG004D312P7 |
Nome del fondo | Aramus (CH) Japan Fund I |
Offerente del fondo |
Hérens Quality Asset Management AG
Pfäffikon/SZ, Svizzera Telefono: +41 43 222 31 41 Web: www.ceams.ch http://www.hqam.ch |
Offerente del fondo | Hérens Quality Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Not Available |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 227'057.00 JPY | 13.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 222'956.00 JPY | 12.05.2025 |
Max 52 settimani * | 236'923.00 JPY | 11.07.2024 |
Min 52 settimani * | 185'248.00 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 227'057.00 JPY | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'692'767'889 | |
Attivo della classe *** | 48'854'682 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.83% |
30.12.2024 - 13.05.2025
30.12.2024 13.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.26% |
30.12.2024 - 13.05.2025
30.12.2024 13.05.2025 |
1 mese | +12.85% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mesi | -1.96% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mesi | +2.34% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 anno | +8.18% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 anni | +11.27% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 anni | +22.96% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 anni | +58.45% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Capcom Co Ltd | 7.00% | |
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Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 6.73% | |
Nomura Research Institute Ltd | 6.66% | |
Fast Retailing Co Ltd | 6.57% | |
Keyence Corp | 6.56% | |
Kakaku.com Inc | 6.54% | |
Nintendo Co Ltd | 6.51% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 6.50% | |
Sony Group Corp | 6.44% | |
Zozo Inc | 6.39% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.77% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |