| ISIN | CH0209886669 |
|---|---|
| Numero di valore | 20988666 |
| Bloomberg Global ID | BBG004D312P7 |
| Nome del fondo | Aramus (CH) Japan Fund I |
| Offerente del fondo |
Hérens Quality Asset Management AG
Pfäffikon/SZ, Svizzera Telefono: +41 43 222 31 41 Web: www.ceams.ch http://www.hqam.ch |
| Offerente del fondo | Hérens Quality Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | Not Available |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 245'521.00 JPY | 17.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 246'826.00 JPY | 14.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 248'004.00 JPY | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 186'143.00 JPY | 07.04.2025 |
| NAV * | 245'521.00 JPY | 17.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'878'415'185 | |
| Attivo della classe *** | 66'956'033 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +9.03% |
30.12.2024 - 17.11.2025
30.12.2024 17.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -2.99% |
30.12.2024 - 17.11.2025
30.12.2024 17.11.2025 |
| 1 mese | +5.12% |
17.10.2025 - 17.11.2025
17.10.2025 17.11.2025 |
| 3 mesi | +4.32% |
18.08.2025 - 17.11.2025
18.08.2025 17.11.2025 |
| 6 mesi | +9.37% |
19.05.2025 - 17.11.2025
19.05.2025 17.11.2025 |
| 1 anno | +12.59% |
18.11.2024 - 17.11.2025
18.11.2024 17.11.2025 |
| 2 anni | +17.00% |
17.11.2023 - 17.11.2025
17.11.2023 17.11.2025 |
| 3 anni | +28.42% |
17.11.2022 - 17.11.2025
17.11.2022 17.11.2025 |
| 5 anni | +32.86% |
17.11.2020 - 17.11.2025
17.11.2020 17.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capcom Co Ltd | 7.38% | |
|---|---|---|
| Sony Group Corp | 7.04% | |
| Ajinomoto Co Inc | 7.01% | |
| Recruit Holdings Co Ltd | 6.99% | |
| Nomura Research Institute Ltd | 6.97% | |
| Nintendo Co Ltd | 6.95% | |
| Kakaku.com Inc | 6.77% | |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 6.74% | |
| Fast Retailing Co Ltd | 6.48% | |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 6.40% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 | |
| TER | 1.79% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.40% |
| Ongoing Charges *** | 1.35% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |