ISIN | CH0209886669 |
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Numero di valore | 20988666 |
Bloomberg Global ID | BBG004D312P7 |
Nome del fondo | Aramus (CH) Japan Fund I |
Offerente del fondo |
Hérens Quality Asset Management AG
Pfäffikon/SZ, Svizzera Telefono: +41 43 222 31 41 Web: www.ceams.ch http://www.hqam.ch |
Offerente del fondo | Hérens Quality Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Not Available |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 217'007.00 JPY | 22.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 216'372.00 JPY | 21.11.2024 |
Max 52 settimani * | 236'923.00 JPY | 11.07.2024 |
Min 52 settimani * | 185'248.00 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 217'007.00 JPY | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'182'766'277 | |
Attivo della classe *** | 44'720'069 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.07% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.82% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 mese | -3.33% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 mesi | -2.40% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 mesi | +1.56% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 anno | +3.73% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 anni | +12.80% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 anni | +0.52% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 anni | +43.47% |
22.11.2019 - 22.11.2024
22.11.2019 22.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Fast Retailing Co Ltd | 8.72% | |
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Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 8.55% | |
Advantest Corp | 7.83% | |
Unicharm Corp | 7.65% | |
Hoya Corp | 7.56% | |
Nomura Research Institute Ltd | 7.51% | |
Keyence Corp | 7.27% | |
Capcom Co Ltd | 7.10% | |
Zozo Inc | 7.06% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 7.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.77% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.92% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |