Aramus (CH) Japan Fund I

Dati di base

ISIN CH0209886669
Numero di valore 20988666
Bloomberg Global ID BBG004D312P7
Nome del fondo Aramus (CH) Japan Fund I
Offerente del fondo Hérens Quality Asset Management AG Pfäffikon/SZ, Svizzera
Telefono: +41 43 222 31 41
Web: www.ceams.ch
http://www.hqam.ch
Offerente del fondo Hérens Quality Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Not Available
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 225'023.00 JPY 12.11.2024
Prezzo precedente * 226'972.00 JPY 11.11.2024
Max 52 settimani * 236'923.00 JPY 11.07.2024
Min 52 settimani * 185'248.00 JPY 05.08.2024
NAV * 225'023.00 JPY 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'182'766'277
Attivo della classe *** 44'720'069
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.84% 29.12.2023
12.11.2024
Performance YTD (in CHF) +1.57% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese -3.80% 15.10.2024
12.11.2024
3 mesi +6.40% 13.08.2024
12.11.2024
6 mesi +7.21% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +10.49% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni +16.72% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni +6.17% 12.11.2021
12.11.2024
5 anni +47.70% 12.11.2019
12.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Fast Retailing Co Ltd 8.72%
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 8.55%
Advantest Corp 7.83%
Unicharm Corp 7.65%
Hoya Corp 7.56%
Nomura Research Institute Ltd 7.51%
Keyence Corp 7.27%
Capcom Co Ltd 7.10%
Zozo Inc 7.06%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 7.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.77%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.92%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)