Aramus (CH) Japan Fund I

Stammdaten

ISIN CH0209886669
Valorennummer 20988666
Bloomberg Global ID BBG004D312P7
Fondsname Aramus (CH) Japan Fund I
Fondsanbieter Hérens Quality Asset Management AG Pfäffikon/SZ, Schweiz
Telefon: +41 43 222 31 41
E-Mail: info@hqam.ch
Web: www.ceams.ch
http://www.hqam.ch
Fondsanbieter Hérens Quality Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Bei der Verwaltung des Aramus (CH) Japan Fund wird eine aktive Handelspolitik verfolgt. Anlagen können in japanische Gesellschaften unterschiedlicher Grössen und Sektoren erfolgen. Die Zusammensetzung des Portfolios kann kurzfristig Änderungen erfahren. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens (nach Abzug der kurzfristigen liquiden Anlagen) werden direkt oder indirekt in Beteiligungswertpapieren und -wertrechten im Sinne von § 8 Ziff. 2 lit. a des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags von japanischen Gesellschaften angelegt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 217'007.00 JPY 22.11.2024
Vorheriger Preis * 216'372.00 JPY 21.11.2024
52 Wochen Hoch * 236'923.00 JPY 11.07.2024
52 Wochen Tief * 185'248.00 JPY 05.08.2024
NAV * 217'007.00 JPY 22.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'182'766'277
Anteilsklassevermögen *** 44'720'069
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.07% 29.12.2023
22.11.2024
YTD-Performance (in CHF) -1.82% 29.12.2023
22.11.2024
1 Monat -3.33% 22.10.2024
22.11.2024
3 Monate -2.40% 22.08.2024
22.11.2024
6 Monate +1.56% 22.05.2024
22.11.2024
1 Jahr +3.73% 22.11.2023
22.11.2024
2 Jahre +12.80% 22.11.2022
22.11.2024
3 Jahre +0.52% 22.11.2021
22.11.2024
5 Jahre +43.47% 22.11.2019
22.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Fast Retailing Co Ltd 8.72%
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 8.55%
Advantest Corp 7.83%
Unicharm Corp 7.65%
Hoya Corp 7.56%
Nomura Research Institute Ltd 7.51%
Keyence Corp 7.27%
Capcom Co Ltd 7.10%
Zozo Inc 7.06%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 7.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.77%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)