ISIN | CH0209886669 |
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Valorennummer | 20988666 |
Bloomberg Global ID | BBG004D312P7 |
Fondsname | Aramus (CH) Japan Fund I |
Fondsanbieter |
Hérens Quality Asset Management AG
Pfäffikon/SZ, Schweiz Telefon: +41 43 222 31 41 E-Mail: info@hqam.ch Web: www.ceams.ch http://www.hqam.ch |
Fondsanbieter | Hérens Quality Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Bei der Verwaltung des Aramus (CH) Japan Fund wird eine aktive Handelspolitik verfolgt. Anlagen können in japanische Gesellschaften unterschiedlicher Grössen und Sektoren erfolgen. Die Zusammensetzung des Portfolios kann kurzfristig Änderungen erfahren. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens (nach Abzug der kurzfristigen liquiden Anlagen) werden direkt oder indirekt in Beteiligungswertpapieren und -wertrechten im Sinne von § 8 Ziff. 2 lit. a des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags von japanischen Gesellschaften angelegt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 225'023.00 JPY | 12.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 226'972.00 JPY | 11.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 236'923.00 JPY | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 185'248.00 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 225'023.00 JPY | 12.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'182'766'277 | |
Anteilsklassevermögen *** | 44'720'069 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.84% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.57% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 Monat | -3.80% |
15.10.2024 - 12.11.2024
15.10.2024 12.11.2024 |
3 Monate | +6.40% |
13.08.2024 - 12.11.2024
13.08.2024 12.11.2024 |
6 Monate | +7.21% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 Jahr | +10.49% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 Jahre | +16.72% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 Jahre | +6.17% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 Jahre | +47.70% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Fast Retailing Co Ltd | 8.72% | |
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Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 8.55% | |
Advantest Corp | 7.83% | |
Unicharm Corp | 7.65% | |
Hoya Corp | 7.56% | |
Nomura Research Institute Ltd | 7.51% | |
Keyence Corp | 7.27% | |
Capcom Co Ltd | 7.10% | |
Zozo Inc | 7.06% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 7.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.77% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.92% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |