ISIN | LU0244125711 |
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Numero di valore | 2356761 |
Bloomberg Global ID | BBG000FVKV30 |
Nome del fondo | Multicooperation SICAV - GAM Commodity USD - B |
Offerente del fondo |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefono: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Offerente del fondo | Carne |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a ottenere un rendimento addizionale a lungo termine rispetto al Rogers International Commodity IndexSM Total Return; è quindi adatto ad investitori che intendono partecipare all’interessante potenziale di sviluppo die mercati globali delle Il fondo investe attivamente nel Rogers International Commodity IndexSM che include materie prime relative a energia, agricoltura, bestiame, metalli preziosi e industriali. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 75.94 USD | 17.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 75.69 USD | 16.09.2024 |
Max 52 settimani * | 82.62 USD | 21.05.2024 |
Min 52 settimani * | 73.19 USD | 10.09.2024 |
NAV * | 75.94 USD | 17.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 49'812'563 | |
Attivo della classe *** | 19'767'642 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.32% |
28.12.2023 - 17.09.2024
28.12.2023 17.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.04% |
28.12.2023 - 17.09.2024
28.12.2023 17.09.2024 |
1 mese | +1.02% |
19.08.2024 - 17.09.2024
19.08.2024 17.09.2024 |
3 mesi | -3.62% |
17.06.2024 - 17.09.2024
17.06.2024 17.09.2024 |
6 mesi | -1.63% |
18.03.2024 - 17.09.2024
18.03.2024 17.09.2024 |
1 anno | -7.00% |
18.09.2023 - 17.09.2024
18.09.2023 17.09.2024 |
2 anni | -11.37% |
20.09.2022 - 17.09.2024
20.09.2022 17.09.2024 |
3 anni | +6.08% |
17.09.2021 - 17.09.2024
17.09.2021 17.09.2024 |
5 anni | +40.40% |
17.09.2019 - 17.09.2024
17.09.2019 17.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills | 14.99% | |
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United States Treasury Bills | 13.55% | |
United States Treasury Bills | 11.70% | |
United States Treasury Bills | 10.71% | |
United States Treasury Bills | 10.62% | |
United States Treasury Bills | 10.54% | |
United States Treasury Bills | 10.51% | |
United States Treasury Bills | 9.86% | |
TRS BCOM 25 Mar 25 | 0.94% | |
TRS MQCP170E INDEX I 12 Nov 24 | 0.09% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER *** | 1.96% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.95% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |