ISIN | LU0244125711 |
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No. de valeur | 2356761 |
Bloomberg Global ID | BBG000FVKV30 |
Nom de fond | Multicooperation SICAV - GAM Commodity USD - B |
Prestataire de fonds |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Téléphone: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Prestataire de fonds | Carne |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif est d’obtenir un rendement excédentaire à long terme par rapport au Rogers International Commodity IndexSM Total Return. Le fonds s’adresse ainsi à des investisseurs axés sur le long terme, ayant une propension moyenne ou élevée au risque et so Investissement actif dans l’indice matières premières - énergie, agriculture, élevage, métaux précieux et industriels). |
Particularités |
Prix actuel * | 80.89 USD | 02.07.2025 |
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Prix précédent * | 79.85 USD | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 83.85 USD | 18.06.2025 |
Min 52 semaines * | 73.19 USD | 10.09.2024 |
NAV * | 80.89 USD | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 43'446'253 | |
Actifs de la classe *** | 16'828'263 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.33% |
30.12.2024 - 02.07.2025
30.12.2024 02.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -8.64% |
30.12.2024 - 02.07.2025
30.12.2024 02.07.2025 |
1 mois | +2.02% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | -2.18% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | +3.73% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +2.61% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +6.22% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | -1.47% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | +67.30% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills | 12.80% | |
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United States Treasury Bills | 12.72% | |
United States Treasury Bills | 12.27% | |
United States Treasury Bills | 12.22% | |
United States Treasury Bills | 11.90% | |
United States Treasury Bills | 11.87% | |
United States Treasury Bills | 11.80% | |
United States Treasury Bills | 9.20% | |
CFD USD MQB WTI CRUDE OIL MQB | 3.21% | |
CFD USD MQB BRENT CRUDE MQB | 3.18% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.94% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.96% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |