ISIN | LU0244125711 |
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No. de valeur | 2356761 |
Bloomberg Global ID | BBG000FVKV30 |
Nom de fond | Multicooperation SICAV - GAM Commodity USD - B |
Prestataire de fonds |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Téléphone: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Prestataire de fonds | Carne |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif est d’obtenir un rendement excédentaire à long terme par rapport au Rogers International Commodity IndexSM Total Return. Le fonds s’adresse ainsi à des investisseurs axés sur le long terme, ayant une propension moyenne ou élevée au risque et so Investissement actif dans l’indice matières premières - énergie, agriculture, élevage, métaux précieux et industriels). |
Particularités |
Prix actuel * | 81.30 USD | 10.03.2025 |
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Prix précédent * | 81.42 USD | 07.03.2025 |
Max 52 semaines * | 83.09 USD | 20.02.2025 |
Min 52 semaines * | 73.19 USD | 10.09.2024 |
NAV * | 81.30 USD | 10.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 48'235'440 | |
Actifs de la classe *** | 18'887'980 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.86% |
30.12.2024 - 10.03.2025
30.12.2024 10.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.11% |
30.12.2024 - 10.03.2025
30.12.2024 10.03.2025 |
1 mois | -0.55% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 mois | +5.07% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 mois | +11.08% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 an | +7.10% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 ans | +3.19% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 ans | -11.27% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 ans | +68.78% |
10.03.2020 - 10.03.2025
10.03.2020 10.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills | 13.21% | |
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United States Treasury Bills | 12.47% | |
United States Treasury Bills | 12.43% | |
United States Treasury Bills | 12.35% | |
United States Treasury Bills | 12.23% | |
United States Treasury Bills | 9.61% | |
United States Treasury Bills | 9.29% | |
United States Treasury Bills | 9.23% | |
TRS MOTC3247 INDEX I 12 Nov 25 | 0.23% | |
TRS MQCP170E INDEX I 12 Nov 25 | 0.20% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 1.95% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.96% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |