Multicooperation SICAV - GAM Commodity USD - B

Stammdaten

ISIN LU0244125711
Valorennummer 2356761
Bloomberg Global ID BBG000FVKV30
Fondsname Multicooperation SICAV - GAM Commodity USD - B
Fondsanbieter Carne Beethovenstrasse 48
8002 | Zurich
E-Mail: contact@carnegroup.com
Telefon: +353 1 4896 800
Web: https://www.carnegroup.com/
Fondsanbieter Carne
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert aktiv in den Dow Jones-UBS Commodity IndexSM, der Rohstoffe aus Energie, Land- und Viehwirtschaft sowie Edel- und Industriemetalle erfasst. Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Überschussrendite gegenüber dem Benchmark zu erzielen. Er eignet sich somit für Investoren, die an dem attraktiven Entwicklungspotential der globalen Rohstoffmärkte teilhaben wollen und über einen längerfristigen Anlagehorizont verfügen sowie eine mittlere bis hohe Risikotoleranz haben. Die Anteilsklassen, welche nicht auf USD lauten (CHF, EUR & GBP), beinhalten eine Währungsabsicherung gegenüber dem USD.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 76.85 USD 26.11.2024
Vorheriger Preis * 76.69 USD 25.11.2024
52 Wochen Hoch * 82.62 USD 21.05.2024
52 Wochen Tief * 73.19 USD 10.09.2024
NAV * 76.85 USD 26.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 49'385'996
Anteilsklassevermögen *** 19'312'646
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.88% 28.12.2023
26.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.96% 28.12.2023
26.11.2024
1 Monat -0.18% 28.10.2024
26.11.2024
3 Monate +1.17% 27.08.2024
26.11.2024
6 Monate -6.88% 28.05.2024
26.11.2024
1 Jahr -0.09% 27.11.2023
26.11.2024
2 Jahre -8.74% 28.11.2022
26.11.2024
3 Jahre +4.32% 26.11.2021
26.11.2024
5 Jahre +42.74% 26.11.2019
26.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 11.75%
United States Treasury Bills 11.66%
United States Treasury Bills 11.61%
United States Treasury Bills 11.57%
United States Treasury Bills 11.53%
United States Treasury Bills 11.45%
United States Treasury Bills 10.80%
United States Treasury Bills 8.62%
TRS MQCP536E INDEX I 12 Nov 24 0.03%
TRS MSCY3296 23 May 25 0.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.95%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.96%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)