Multicooperation SICAV - GAM Commodity USD - B

Stammdaten

ISIN LU0244125711
Valorennummer 2356761
Bloomberg Global ID BBG000FVKV30
Fondsname Multicooperation SICAV - GAM Commodity USD - B
Fondsanbieter Carne Beethovenstrasse 48
8002 | Zurich
E-Mail: contact@carnegroup.com
Telefon: +353 1 4896 800
Web: https://www.carnegroup.com/
Fondsanbieter Carne
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert aktiv in den Dow Jones-UBS Commodity IndexSM, der Rohstoffe aus Energie, Land- und Viehwirtschaft sowie Edel- und Industriemetalle erfasst. Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Überschussrendite gegenüber dem Benchmark zu erzielen. Er eignet sich somit für Investoren, die an dem attraktiven Entwicklungspotential der globalen Rohstoffmärkte teilhaben wollen und über einen längerfristigen Anlagehorizont verfügen sowie eine mittlere bis hohe Risikotoleranz haben. Die Anteilsklassen, welche nicht auf USD lauten (CHF, EUR & GBP), beinhalten eine Währungsabsicherung gegenüber dem USD.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 79.29 USD 02.06.2025
Vorheriger Preis * 77.71 USD 30.05.2025
52 Wochen Hoch * 83.09 USD 20.02.2025
52 Wochen Tief * 73.19 USD 10.09.2024
NAV * 79.29 USD 02.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 45'649'646
Anteilsklassevermögen *** 16'561'592
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.27% 30.12.2024
02.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.60% 30.12.2024
02.06.2025
1 Monat +0.97% 02.05.2025
02.06.2025
3 Monate -1.54% 03.03.2025
02.06.2025
6 Monate +4.21% 02.12.2024
02.06.2025
1 Jahr -0.38% 03.06.2024
02.06.2025
2 Jahre +4.40% 02.06.2023
02.06.2025
3 Jahre -20.58% 07.06.2022
02.06.2025
5 Jahre +69.31% 02.06.2020
02.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 13.33%
United States Treasury Bills 13.08%
United States Treasury Bills 13.08%
United States Treasury Bills 13.03%
United States Treasury Bills 12.95%
United States Treasury Bills 12.11%
United States Treasury Bills 12.01%
United States Treasury Bills 8.54%
CFD USD MQB SILVER MQB 1.95%
CFD USD MQB UNLEADED GASOLINE MQB 1.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.94%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.96%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)