ISIN | LU0244125711 |
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Valorennummer | 2356761 |
Bloomberg Global ID | BBG000FVKV30 |
Fondsname | Multicooperation SICAV - GAM Commodity USD - B |
Fondsanbieter |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefon: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Fondsanbieter | Carne |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert aktiv in den Dow Jones-UBS Commodity IndexSM, der Rohstoffe aus Energie, Land- und Viehwirtschaft sowie Edel- und Industriemetalle erfasst. Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Überschussrendite gegenüber dem Benchmark zu erzielen. Er eignet sich somit für Investoren, die an dem attraktiven Entwicklungspotential der globalen Rohstoffmärkte teilhaben wollen und über einen längerfristigen Anlagehorizont verfügen sowie eine mittlere bis hohe Risikotoleranz haben. Die Anteilsklassen, welche nicht auf USD lauten (CHF, EUR & GBP), beinhalten eine Währungsabsicherung gegenüber dem USD. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 76.85 USD | 26.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 76.69 USD | 25.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 82.62 USD | 21.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 73.19 USD | 10.09.2024 |
NAV * | 76.85 USD | 26.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 49'385'996 | |
Anteilsklassevermögen *** | 19'312'646 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.88% |
28.12.2023 - 26.11.2024
28.12.2023 26.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.96% |
28.12.2023 - 26.11.2024
28.12.2023 26.11.2024 |
1 Monat | -0.18% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 Monate | +1.17% |
27.08.2024 - 26.11.2024
27.08.2024 26.11.2024 |
6 Monate | -6.88% |
28.05.2024 - 26.11.2024
28.05.2024 26.11.2024 |
1 Jahr | -0.09% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 Jahre | -8.74% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 Jahre | +4.32% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 Jahre | +42.74% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills | 11.75% | |
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United States Treasury Bills | 11.66% | |
United States Treasury Bills | 11.61% | |
United States Treasury Bills | 11.57% | |
United States Treasury Bills | 11.53% | |
United States Treasury Bills | 11.45% | |
United States Treasury Bills | 10.80% | |
United States Treasury Bills | 8.62% | |
TRS MQCP536E INDEX I 12 Nov 24 | 0.03% | |
TRS MSCY3296 23 May 25 | 0.03% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 1.95% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.96% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |