ISIN | CH0022485277 |
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Valorennummer | 2248527 |
Bloomberg Global ID | BBG000GNQDR5 |
Fondsname | BBGI FUND - Commodities (USD) A |
Fondsanbieter |
BBGI GROUP
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 595 96 11 E-Mail: info@bbgi.ch Web: www.bbgi.ch |
Fondsanbieter | BBGI GROUP |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der BBGI Commodities (USD) ist ein Umbrellafonds (Funds of Funds) mit dem Ziel, ein langfristiges Wachstum durch diversifizierte Anlagen auf dem Sektor der Rohstoffe (Energie, Agrarwirtschaft, Metalle, Mineralien,...) zu erzielen. Sein Vermögen ist hauptsächlich in Anteilen von Anlagefonds angelegt, die vorwiegend auf dem Sektor der Rohstoffe investieren, in Aktien von Unternehmen der ganzen Welt, die einen überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit auf dem Gebiet der Rohstoffe ausüben, sowie in Zertifikaten oder Indizes auf Rohstoffe. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 113.20 USD | 03.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 112.00 USD | 02.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 114.50 USD | 21.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 95.30 USD | 12.12.2023 |
NAV * | 113.20 USD | 03.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 113.20 USD | 03.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 18'669'638 | |
Anteilsklassevermögen *** | 18'669'638 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.52% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +14.01% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
1 Monat | +6.59% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 Monate | +1.16% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 Monate | +3.28% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 Jahr | +7.65% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 Jahre | +15.23% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 Jahre | +27.47% |
05.10.2021 - 03.10.2024
05.10.2021 03.10.2024 |
5 Jahre | +28.23% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ubs Index Sol Ubs-Is Cmci Oil Etf -Sf-A- | 13.43% | |
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Etfs Oil Sec Ltd Notes 05 Brent 1 Month | 8.31% | |
BBGI Share Clean Energy (USD) | 8.29% | |
BBGI Share Gold (USD) | 7.02% | |
Etfs Co Sec 06 Ss Mat Energy Dj-Aigci | 6.27% | |
Bbgi Share Energy (Usd) | 5.37% | |
BBGI Swiss Physical Gold USD | 5.15% | |
Etfs Commodity (Crude Oil) | 3.63% | |
Global X Copper Miners Etf | 2.89% | |
Wtils Crude (Ice) / 201808 | 2.36% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2018 |
TER *** | 1.87% |
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Datum TER *** | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.79% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |