BBGI FUND - Commodities (USD) A

Stammdaten

ISIN CH0022485277
Valorennummer 2248527
Bloomberg Global ID BBG000GNQDR5
Fondsname BBGI FUND - Commodities (USD) A
Fondsanbieter BBGI GROUP Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 595 96 11
E-Mail: info@bbgi.ch
Web: www.bbgi.ch
Fondsanbieter BBGI GROUP
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der BBGI Commodities (USD) ist ein Umbrellafonds (Funds of Funds) mit dem Ziel, ein langfristiges Wachstum durch diversifizierte Anlagen auf dem Sektor der Rohstoffe (Energie, Agrarwirtschaft, Metalle, Mineralien,...) zu erzielen. Sein Vermögen ist hauptsächlich in Anteilen von Anlagefonds angelegt, die vorwiegend auf dem Sektor der Rohstoffe investieren, in Aktien von Unternehmen der ganzen Welt, die einen überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit auf dem Gebiet der Rohstoffe ausüben, sowie in Zertifikaten oder Indizes auf Rohstoffe.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.10 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 107.10 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 113.82 USD 07.10.2024
52 Wochen Tief * 94.65 USD 12.12.2023
NAV * 108.10 USD 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 108.10 USD 21.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 18'919'217
Anteilsklassevermögen *** 18'919'217
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.19% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +14.00% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -1.59% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -0.33% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -4.95% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +6.49% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +6.12% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +17.19% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +14.12% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ubs Index Sol Ubs-Is Cmci Oil Etf -Sf-A- 13.43%
Etfs Oil Sec Ltd Notes 05 Brent 1 Month 8.31%
BBGI Share Clean Energy (USD) 8.29%
BBGI Share Gold (USD) 7.02%
Etfs Co Sec 06 Ss Mat Energy Dj-Aigci 6.27%
Bbgi Share Energy (Usd) 5.37%
BBGI Swiss Physical Gold USD 5.15%
Etfs Commodity (Crude Oil) 3.63%
Global X Copper Miners Etf 2.89%
Wtils Crude (Ice) / 201808 2.36%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2018

Kosten / Risiko

TER *** 1.87%
Datum TER *** 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)