ISIN | LU0111727250 |
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Valorennummer | 1083213 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CIC CH - CONVERT BOND AKLB |
Fondsanbieter |
Bank CIC (Schweiz) AG
Basel, Schweiz T +41 61 264 12 00 Web: cic.ch |
Fondsanbieter | Bank CIC (Schweiz) AG |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | Bank CIC Schweiz AG |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Der CIC CH - CONVERT BOND investiert hauptsächlich in Wandelanleihen oder in Zielfonds, welche in Wandelanleien investieren, ohne geografische, währungs- oder branchenspezifische Beschränkung. Der Wandelanleihen Fonds kann im Übrigen bis zu 30% in Fonds-Anteile jeden Anlagetyps investieren. Darüber hinaus können in diesem Anlagefonds derivative Produkte eingesetzt werden, um ihn vor den Folgen einer für das Portfolio ungünstigen Entwicklung an den Märkten zu schützen, oder aber, um die Wertentwicklung zu optimieren. Anlageziel des Convertible Bonds Funds ist die mittelfristige Erwirtschaftung eines höheren Wertzuwachses als der einer Anleiheanlage in Euro. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'284.43 EUR | 27.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'288.22 EUR | 26.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'316.55 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'189.23 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 1'284.43 EUR | 27.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 32'013'937 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'023'452 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.06% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.36% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 Monat | -0.54% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 Monate | +1.65% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 Monate | +1.67% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 Jahr | +5.36% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 Jahre | +10.18% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 Jahre | -2.56% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 Jahre | +14.47% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schneider Electric SE 1.625% | 5.10% | |
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JPMorgan Chase Financial Co LLC 0% | 4.74% | |
Liberty Media Corp Del 2.25% | 3.79% | |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 3.72% | |
Goldman Sachs International | 3.35% | |
Pirelli & C S.p.A. 0% | 3.29% | |
BNP Paribas SA 0% | 3.02% | |
Safran SA 0% | 2.66% | |
Wendel Se 2.625% | 2.64% | |
Post Holdings Inc. 2.5% | 2.53% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |