ISIN | IE00B5KMD450 |
---|---|
Numero di valore | 13668179 |
Bloomberg Global ID | BBG00259Q3S5 |
Nome del fondo | GAM Star Alpha Spectrum EUR A |
Offerente del fondo |
GAM
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Bridge Fund Management Limited |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo di investimento del Fondo è conseguire interessanti rendimenti sul capitale investito, cercando al contempo di limitare il rischio di perdita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo realizzando un’esposizione a strategie azionarie, a reddito fisso e di trading. Tale esposizione può essere ottenuta principalmente attraverso investimenti in organismi d’investimento collettivo che adottano strategie equity long only, equity hedge, reddito fisso e di trading. Il gestore preferisce investire in organismi OICVM, ma fino al 30% del patrimonio netto può essere investito in organismi non-OICVM. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 20.71 EUR | 29.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 20.75 EUR | 28.05.2025 |
Max 52 settimani * | 22.12 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 18.74 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 20.71 EUR | 29.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 73'508'886 | |
Attivo della classe *** | 73'508'886 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.86% |
31.12.2024 - 29.05.2025
31.12.2024 29.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -4.29% |
31.12.2024 - 29.05.2025
31.12.2024 29.05.2025 |
1 mese | +4.30% |
29.04.2025 - 29.05.2025
29.04.2025 29.05.2025 |
3 mesi | -4.53% |
28.02.2025 - 29.05.2025
28.02.2025 29.05.2025 |
6 mesi | -4.08% |
29.11.2024 - 29.05.2025
29.11.2024 29.05.2025 |
1 anno | +5.16% |
29.05.2024 - 29.05.2025
29.05.2024 29.05.2025 |
2 anni | +21.22% |
29.05.2023 - 29.05.2025
29.05.2023 29.05.2025 |
3 anni | +21.85% |
30.05.2022 - 29.05.2025
30.05.2022 29.05.2025 |
5 anni | +49.07% |
29.05.2020 - 29.05.2025
29.05.2020 29.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn USD A-acc | 16.89% | |
---|---|---|
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 16.72% | |
Vanguard FTSE Dev Eurp UCITS ETF | 9.84% | |
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc | 9.40% | |
HSBC MSCI Emerg Mkts ETF USD Acc | 6.50% | |
iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Dist | 5.00% | |
Amundi ETF Gov 0-6M Euro InvGrd DR EUR | 5.00% | |
GAM Star Tactical Opps X EUR Acc | 4.98% | |
Xtrackers MSCI Japan ESG Scr ETF 1D | 4.00% | |
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc | 2.97% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.7546% |
---|---|
Data TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | 7.50% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |