GAM Star Alpha Spectrum EUR A

Stammdaten

ISIN IE00B5KMD450
Valorennummer 13668179
Bloomberg Global ID BBG00259Q3S5
Fondsname GAM Star Alpha Spectrum EUR A
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) GAM Limited
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek to achieve an attractive return on capital while simultaneously attempting to limit the risk of capital loss.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 21.86 EUR 30.01.2025
Vorheriger Preis * 21.83 EUR 29.01.2025
52 Wochen Hoch * 21.90 EUR 23.01.2025
52 Wochen Tief * 18.52 EUR 31.01.2024
NAV * 21.86 EUR 30.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 75'894'691
Anteilsklassevermögen *** 75'894'691
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.33% 31.12.2024
29.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.87% 31.12.2024
29.01.2025
1 Monat +1.78% 30.12.2024
29.01.2025
3 Monate +4.00% 29.10.2024
29.01.2025
6 Monate +8.71% 29.07.2024
29.01.2025
1 Jahr +17.27% 29.01.2024
29.01.2025
2 Jahre +31.27% 30.01.2023
29.01.2025
3 Jahre +23.13% 31.01.2022
29.01.2025
5 Jahre +45.31% 29.01.2020
29.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS ETF S&P 500 ESG A USD Acc 17.17%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 16.87%
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc 9.37%
Vanguard FTSE Dev Eurp UCITS ETF 8.89%
HSBC MSCI Emerg Mkts ETF USD Acc 6.33%
Amundi ETF Gov 0-6M Euro InvGrd DR EUR 5.04%
GAM Star Tactical Opps X EUR Acc 5.04%
iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Dist 5.04%
Xtrackers MSCI Japan ESG Scr ETF 1D 3.90%
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc 3.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.7546%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee *** 7.50%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)