GAM Star Alpha Spectrum EUR A

Stammdaten

ISIN IE00B5KMD450
Valorennummer 13668179
Bloomberg Global ID BBG00259Q3S5
Fondsname GAM Star Alpha Spectrum EUR A
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Bridge Fund Management Limited
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek to achieve an attractive return on capital while simultaneously attempting to limit the risk of capital loss.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 20.70 EUR 24.06.2025
Vorheriger Preis * 20.58 EUR 23.06.2025
52 Wochen Hoch * 22.12 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 18.74 EUR 09.04.2025
NAV * 20.70 EUR 24.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 76'592'575
Anteilsklassevermögen *** 76'592'575
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.89% 31.12.2024
24.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.42% 31.12.2024
24.06.2025
1 Monat +0.84% 26.05.2025
24.06.2025
3 Monate -1.58% 24.03.2025
24.06.2025
6 Monate -3.95% 27.12.2024
24.06.2025
1 Jahr +2.29% 24.06.2024
24.06.2025
2 Jahre +20.43% 26.06.2023
24.06.2025
3 Jahre +26.13% 24.06.2022
24.06.2025
5 Jahre +45.42% 24.06.2020
24.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn USD A-acc 16.89%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 16.72%
Vanguard FTSE Dev Eurp UCITS ETF 9.84%
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc 9.40%
HSBC MSCI Emerg Mkts ETF USD Acc 6.50%
iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Dist 5.00%
Amundi ETF Gov 0-6M Euro InvGrd DR EUR 5.00%
GAM Star Tactical Opps X EUR Acc 4.98%
Xtrackers MSCI Japan ESG Scr ETF 1D 4.00%
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc 2.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.7546%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee *** 7.50%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)