| ISIN | IE00B5KMD450 |
|---|---|
| Valorennummer | 13668179 |
| Bloomberg Global ID | BBG00259Q3S5 |
| Fondsname | GAM Star Alpha Spectrum EUR A |
| Fondsanbieter |
GAM
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
| Fondsanbieter | GAM |
| Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributor(en) | Bridge Fund Management Limited |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek to achieve an attractive return on capital while simultaneously attempting to limit the risk of capital loss. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 22.36 EUR | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 22.31 EUR | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 22.39 EUR | 21.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 18.74 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 22.36 EUR | 23.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 79'519'861 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 79'519'861 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.80% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.06% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 Monat | +2.13% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 Monate | +5.79% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 Monate | +14.06% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 Jahr | +6.63% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 Jahre | +30.69% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 Jahre | +37.20% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 Jahre | +49.57% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD acc | 17.55% | |
|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 17.19% | |
| iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc | 9.45% | |
| Vanguard FTSE Dev Eurp UCITS ETF | 8.84% | |
| Amundi ETF Gov 0-6M Euro InvGrd DR EUR | 5.02% | |
| Xtrackers MSCI Japan Screened ETF 1D | 3.96% | |
| HSBC MSCI Emerg Mkts ETF USD Acc | 3.70% | |
| GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc | 3.03% | |
| SPDR S&P 500 ETF | 3.02% | |
| iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Dist | 2.97% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER | 1.7546% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2019 |
| Performance Fee *** | 7.50% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 1.06% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |