GAM Star Alpha Spectrum EUR A

Détails

ISIN IE00B5KMD450
No. de valeur 13668179
Bloomberg Global ID BBG00259Q3S5
Nom de fond GAM Star Alpha Spectrum EUR A
Prestataire de fonds GAM Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Prestataire de fonds GAM
Représentant en Suisse GAM Anlagefonds AG
Zürich
Téléphone: +41 58 426 30 30
Distributeur(s) GAM Limited
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek to achieve an attractive return on capital while simultaneously attempting to limit the risk of capital loss.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 20.54 EUR 01.10.2024
Prix précédent * 20.52 EUR 30.09.2024
Max 52 semaines * 20.56 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 16.96 EUR 27.10.2023
NAV * 20.54 EUR 01.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 76'877'714
Actifs de la classe *** 76'877'714
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.18% 29.12.2023
01.10.2024
YTD Performance (en CHF) +14.22% 29.12.2023
01.10.2024
1 mois +1.19% 02.09.2024
01.10.2024
3 mois +1.76% 01.07.2024
01.10.2024
6 mois +5.35% 02.04.2024
01.10.2024
1 an +17.62% 02.10.2023
01.10.2024
2 ans +26.59% 03.10.2022
01.10.2024
3 ans +18.70% 01.10.2021
01.10.2024
5 ans +43.17% 01.10.2019
01.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 18.86%
UBS ETF S&P 500 ESG A USD Acc 17.40%
Vanguard FTSE Dev Eurp UCITS ETF 8.96%
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc 7.87%
HSBC MSCI Emerg Mkts ETF USD Acc 6.38%
Amundi ETF Gov 0-6M Euro InvGrd DR EUR 5.00%
GAM Star Tactical Opps X EUR Acc 4.99%
iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Dist 4.99%
Xtrackers MSCI Japan ESG Scr ETF 1D 4.10%
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc 3.01%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 1.7546%
Date TER 30.06.2019
Performance Fee *** 7.50%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)