ISIN | LU0136242590 |
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Numero di valore | 1272999 |
Bloomberg Global ID | 100CHA SW |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United Kingdom |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in genere in titoli large cap britannici compresi nel FTSE® 100 Index. Le ponderazioni relative delle società corrispondono al loro peso nell’indice. Le unità di questo fondo sono quotate presso le diverse borse valori europee e possono essere acquistate o vendute al prezzo di mercato tramite una banca, un broker o un consulente finanziario durante l’orario di contrattazione. L'obiettivo d’investimento è replicare la performance di prezzo e i rendimenti del FTSE 100® Index (al lordo delle commissioni). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 78.04 GBP | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 79.24 GBP | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 81.24 GBP | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 69.79 GBP | 16.04.2024 |
NAV * | 78.04 GBP | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 68'651'915 | |
Attivo della classe *** | 68'651'914 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.72% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.73% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mese | -3.94% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | +4.06% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | +3.87% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +10.37% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +18.45% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | +24.49% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +85.20% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Shell PLC | 8.10% | |
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AstraZeneca PLC | 7.94% | |
HSBC Holdings PLC | 7.35% | |
Unilever PLC | 5.29% | |
RELX PLC | 3.41% | |
BP PLC | 3.31% | |
Rolls-Royce Holdings PLC | 3.00% | |
British American Tobacco PLC | 2.96% | |
GSK PLC | 2.75% | |
London Stock Exchange Group PLC | 2.68% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.20% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.21% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |