UBS (Lux) Fund Solutions - FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis

Dati di base

ISIN LU0136242590
Numero di valore 1272999
Bloomberg Global ID 100CHA SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United Kingdom
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in genere in titoli large cap britannici compresi nel FTSE® 100 Index. Le ponderazioni relative delle società corrispondono al loro peso nell’indice. Le unità di questo fondo sono quotate presso le diverse borse valori europee e possono essere acquistate o vendute al prezzo di mercato tramite una banca, un broker o un consulente finanziario durante l’orario di contrattazione. L'obiettivo d’investimento è replicare la performance di prezzo e i rendimenti del FTSE 100® Index (al lordo delle commissioni).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 78.04 GBP 03.04.2025
Prezzo precedente * 79.24 GBP 02.04.2025
Max 52 settimani * 81.24 GBP 03.03.2025
Min 52 settimani * 69.79 GBP 16.04.2024
NAV * 78.04 GBP 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 68'651'915
Attivo della classe *** 68'651'914
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.72% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) +3.73% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -3.94% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi +4.06% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi +3.87% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +10.37% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +18.45% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni +24.49% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +85.20% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Shell PLC 8.10%
AstraZeneca PLC 7.94%
HSBC Holdings PLC 7.35%
Unilever PLC 5.29%
RELX PLC 3.41%
BP PLC 3.31%
Rolls-Royce Holdings PLC 3.00%
British American Tobacco PLC 2.96%
GSK PLC 2.75%
London Stock Exchange Group PLC 2.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.20%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)