ISIN | LU0136242590 |
---|---|
Valorennummer | 1272999 |
Bloomberg Global ID | 100CHA SW |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS FTSE 100 UCITS ETF GBP dis |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United Kingdom |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Preises des FTSE 100 Index nachzubilden. Der Index enthält die grössten und liquidesten BlueChip-Unternehmen in Grossbritannien. Der Fonds investiert in die im zugrundeliegenden Index enthaltenen Titel. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in die Titel des Indexes erzielt oder ergänzend durch das Halten derivativer Instrumente, die auf einem oder mehreren Indextiteln basieren, wobei das Halten dieser Instrumente effizientes Portfoliomanagement unterstützt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 81.83 GBP | 05.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 81.71 GBP | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 81.83 GBP | 05.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 70.72 GBP | 09.04.2025 |
NAV * | 81.83 GBP | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 71'092'492 | |
Anteilsklassevermögen *** | 71'092'490 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.82% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +7.57% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +3.03% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +2.07% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +7.56% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +10.62% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +24.39% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +28.72% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +61.41% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AstraZeneca PLC | 7.31% | |
---|---|---|
HSBC Holdings PLC | 7.17% | |
Shell PLC | 7.00% | |
Unilever PLC | 5.18% | |
Rolls-Royce Holdings PLC | 3.49% | |
RELX PLC | 3.42% | |
British American Tobacco PLC | 3.07% | |
BAE Systems PLC | 2.73% | |
GSK PLC | 2.72% | |
BP PLC | 2.70% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 03.06.2025 |
TER | 0.20% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.22% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |