ISIN | LU0136242590 |
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No. de valeur | 1272999 |
Bloomberg Global ID | 100CHA SW |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United Kingdom |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit généralement dans des actions de grandes capitalisations britanniques composant l’indice FTSE® 100. Les pondérations relatives des entreprises correspondent à leurs pondérations au sein de l’indice. Les parts sont cotées sur plusieurs Bourses européennes et peuvent être souscrites ou vendues à leur cours de marché par l’intermédiaire d’une banque, d’un courtier ou d’un conseiller financier pendant les heures de négoce normales. L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice FTSE® 100 (avant déduction des commissions). |
Particularités |
Prix actuel * | 78.04 GBP | 03.04.2025 |
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Prix précédent * | 79.24 GBP | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 81.24 GBP | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 69.79 GBP | 16.04.2024 |
NAV * | 78.04 GBP | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 68'651'915 | |
Actifs de la classe *** | 68'651'914 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.72% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.73% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mois | -3.94% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | +4.06% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | +3.87% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | +10.37% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | +18.45% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 ans | +24.49% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 ans | +85.20% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Shell PLC | 8.10% | |
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AstraZeneca PLC | 7.94% | |
HSBC Holdings PLC | 7.35% | |
Unilever PLC | 5.29% | |
RELX PLC | 3.41% | |
BP PLC | 3.31% | |
Rolls-Royce Holdings PLC | 3.00% | |
British American Tobacco PLC | 2.96% | |
GSK PLC | 2.75% | |
London Stock Exchange Group PLC | 2.68% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.20% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.21% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |