ISIN | LU0136242590 |
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No. de valeur | 1272999 |
Bloomberg Global ID | 100CHA SW |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS FTSE 100 UCITS ETF GBP dis |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United Kingdom |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit généralement dans des actions de grandes capitalisations britanniques composant l’indice FTSE® 100. Les pondérations relatives des entreprises correspondent à leurs pondérations au sein de l’indice. Les parts sont cotées sur plusieurs Bourses européennes et peuvent être souscrites ou vendues à leur cours de marché par l’intermédiaire d’une banque, d’un courtier ou d’un conseiller financier pendant les heures de négoce normales. L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice FTSE® 100 (avant déduction des commissions). |
Particularités |
Prix actuel * | 83.36 GBP | 04.08.2025 |
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Prix précédent * | 82.81 GBP | 01.08.2025 |
Max 52 semaines * | 83.42 GBP | 24.07.2025 |
Min 52 semaines * | 69.40 GBP | 09.04.2025 |
NAV * | 83.36 GBP | 04.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 72'795'447 | |
Actifs de la classe *** | 72'795'445 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.98% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +7.75% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
1 mois | +3.52% |
04.07.2025 - 04.08.2025
04.07.2025 04.08.2025 |
3 mois | +6.93% |
06.05.2025 - 04.08.2025
06.05.2025 04.08.2025 |
6 mois | +8.64% |
04.02.2025 - 04.08.2025
04.02.2025 04.08.2025 |
1 an | +17.82% |
05.08.2024 - 04.08.2025
05.08.2024 04.08.2025 |
2 ans | +29.22% |
04.08.2023 - 04.08.2025
04.08.2023 04.08.2025 |
3 ans | +36.02% |
04.08.2022 - 04.08.2025
04.08.2022 04.08.2025 |
5 ans | +79.49% |
04.08.2020 - 04.08.2025
04.08.2020 04.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AstraZeneca PLC | 7.58% | |
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HSBC Holdings PLC | 7.18% | |
Shell PLC | 7.05% | |
Unilever PLC | 4.82% | |
Rolls-Royce Holdings PLC | 3.68% | |
British American Tobacco PLC | 3.39% | |
RELX PLC | 3.16% | |
BP PLC | 2.84% | |
GSK PLC | 2.60% | |
BAE Systems PLC | 2.36% | |
Dernière mise à jour des données | 30.07.2025 |
TER | 0.20% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.21% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |