UBS (Lux) Fund Solutions - FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis

Détails

ISIN LU0136242590
No. de valeur 1272999
Bloomberg Global ID 100CHA SW
Nom de fond UBS (Lux) Fund Solutions - FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United Kingdom
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit généralement dans des actions de grandes capitalisations britanniques composant l’indice FTSE® 100. Les pondérations relatives des entreprises correspondent à leurs pondérations au sein de l’indice. Les parts sont cotées sur plusieurs Bourses européennes et peuvent être souscrites ou vendues à leur cours de marché par l’intermédiaire d’une banque, d’un courtier ou d’un conseiller financier pendant les heures de négoce normales. L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice FTSE® 100 (avant déduction des commissions).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 78.04 GBP 03.04.2025
Prix précédent * 79.24 GBP 02.04.2025
Max 52 semaines * 81.24 GBP 03.03.2025
Min 52 semaines * 69.79 GBP 16.04.2024
NAV * 78.04 GBP 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 68'651'915
Actifs de la classe *** 68'651'914
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.72% 31.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) +3.73% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois -3.94% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois +4.06% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois +3.87% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +10.37% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +18.45% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans +24.49% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans +85.20% 03.04.2020
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Shell PLC 8.10%
AstraZeneca PLC 7.94%
HSBC Holdings PLC 7.35%
Unilever PLC 5.29%
RELX PLC 3.41%
BP PLC 3.31%
Rolls-Royce Holdings PLC 3.00%
British American Tobacco PLC 2.96%
GSK PLC 2.75%
London Stock Exchange Group PLC 2.68%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.20%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)