ISIN | LU0136242590 |
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No. de valeur | 1272999 |
Bloomberg Global ID | 100CHA SW |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United Kingdom |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit généralement dans des actions de grandes capitalisations britanniques composant l’indice FTSE® 100. Les pondérations relatives des entreprises correspondent à leurs pondérations au sein de l’indice. Les parts sont cotées sur plusieurs Bourses européennes et peuvent être souscrites ou vendues à leur cours de marché par l’intermédiaire d’une banque, d’un courtier ou d’un conseiller financier pendant les heures de négoce normales. L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice FTSE® 100 (avant déduction des commissions). |
Particularités |
Prix actuel * | 75.72 GBP | 17.12.2024 |
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Prix précédent * | 76.34 GBP | 16.12.2024 |
Max 52 semaines * | 77.23 GBP | 03.12.2024 |
Min 52 semaines * | 66.57 GBP | 17.01.2024 |
NAV * | 75.72 GBP | 17.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 67'213'584 | |
Actifs de la classe *** | 67'213'583 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.55% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +16.04% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 mois | +1.18% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mois | -0.84% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mois | +2.08% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 an | +11.34% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 ans | +19.47% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 ans | +25.25% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 ans | +28.82% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AstraZeneca PLC | 7.70% | |
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Shell PLC | 7.67% | |
HSBC Holdings PLC | 6.85% | |
Unilever PLC | 5.57% | |
RELX PLC | 3.40% | |
BP PLC | 3.18% | |
British American Tobacco PLC | 2.88% | |
Diageo PLC | 2.76% | |
London Stock Exchange Group PLC | 2.75% | |
Rio Tinto PLC Registered Shares | 2.60% | |
Dernière mise à jour des données | 12.12.2024 |
TER | 0.20% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |