ISIN | LU0136242590 |
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No. de valeur | 1272999 |
Bloomberg Global ID | 100CHA SW |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS FTSE 100 UCITS ETF GBP dis |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United Kingdom |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit généralement dans des actions de grandes capitalisations britanniques composant l’indice FTSE® 100. Les pondérations relatives des entreprises correspondent à leurs pondérations au sein de l’indice. Les parts sont cotées sur plusieurs Bourses européennes et peuvent être souscrites ou vendues à leur cours de marché par l’intermédiaire d’une banque, d’un courtier ou d’un conseiller financier pendant les heures de négoce normales. L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice FTSE® 100 (avant déduction des commissions). |
Particularités |
Prix actuel * | 81.83 GBP | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 81.71 GBP | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 81.83 GBP | 05.06.2025 |
Min 52 semaines * | 70.72 GBP | 09.04.2025 |
NAV * | 81.83 GBP | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 71'092'492 | |
Actifs de la classe *** | 71'092'490 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.82% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +7.57% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +3.03% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +2.07% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +7.56% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +10.62% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +24.39% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +28.72% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +61.41% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AstraZeneca PLC | 7.31% | |
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HSBC Holdings PLC | 7.17% | |
Shell PLC | 7.00% | |
Unilever PLC | 5.18% | |
Rolls-Royce Holdings PLC | 3.49% | |
RELX PLC | 3.42% | |
British American Tobacco PLC | 3.07% | |
BAE Systems PLC | 2.73% | |
GSK PLC | 2.72% | |
BP PLC | 2.70% | |
Dernière mise à jour des données | 03.06.2025 |
TER | 0.20% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.22% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |