State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Z

Dati di base

ISIN IE00B44TL854
Numero di valore 18652342
Bloomberg Global ID
Nome del fondo State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Z
Offerente del fondo State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to maintain a high level of liquidity, preserve capital and provide a return in line with Sterling money market rates.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1.00 GBP 02.04.2025
Prezzo precedente * 1.00 GBP 01.04.2025
Max 52 settimani * 1.00 GBP 03.04.2024
Min 52 settimani * 1.00 GBP 03.04.2024
NAV * 1.00 GBP 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 6'594'036'062
Attivo della classe *** 1'663'440'726
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD 0.00% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) +0.53% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese 0.00% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi 0.00% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi 0.00% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno 0.00% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni 0.00% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni 0.00% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni 0.00% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UNITED KINGDOM DEBT MANAGEMENT TD - 03Mar25 3.83%
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.01% 2.28%
POUND STERLING 2.27%
MUFG Bank Ltd. London Branch 0.01% 1.99%
Commonwealth Bank of Australia 1% 1.93%
Municipality Finance plc 0.01% 1.91%
European Investment Bank 0.01% 1.90%
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI LTD. TD - 03Mar25 1.69%
BRED BANQUE POPULAIRE TD - 03Mar25 1.69%
DnB Bank ASA 1% 1.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.02%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)