UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG US Treasury 1-10 UCITS ETF USD dis

Dati di base

ISIN LU0721552973
Numero di valore 14547719
Bloomberg Global ID UEFI GR
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG US Treasury 1-10 UCITS ETF USD dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Bond Government MT USD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS-ETF Barclays Capital US 7-10 Year Treasury Bond assumerà esposizione ai componenti dell’indice Barclays Capital US 7-10 Year Treasury Bond. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 38.14 USD 07.08.2025
Prezzo precedente * 38.16 USD 06.08.2025
Max 52 settimani * 38.47 USD 16.09.2024
Min 52 settimani * 35.83 USD 13.01.2025
NAV * 38.14 USD 07.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 131'055'042
Attivo della classe *** 12'832'533
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.02% 31.12.2024
07.08.2025
Performance YTD (in CHF) -6.72% 31.12.2024
07.08.2025
1 mese +0.78% 07.07.2025
07.08.2025
3 mesi +0.88% 07.05.2025
07.08.2025
6 mesi +3.89% 07.02.2025
07.08.2025
1 anno +2.13% 07.08.2024
07.08.2025
2 anni +7.61% 07.08.2023
07.08.2025
3 anni +0.51% 08.08.2022
07.08.2025
5 anni -12.83% 07.08.2020
07.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 1.26%
United States Treasury Notes 1.16%
United States Treasury Notes 1.15%
United States Treasury Notes 1.14%
United States Treasury Notes 1.14%
United States Treasury Notes 1.12%
United States Treasury Notes 1.11%
United States Treasury Notes 1.09%
United States Treasury Notes 1.07%
United States Treasury Notes 1.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 04.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.07%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.05%
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)