ISIN | LU0721552973 |
---|---|
Numero di valore | 14547719 |
Bloomberg Global ID | UEFI GR |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Bond Government MT USD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto UBS-ETF Barclays Capital US 7-10 Year Treasury Bond assumerà esposizione ai componenti dell’indice Barclays Capital US 7-10 Year Treasury Bond. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 38.41 USD | 05.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 38.47 USD | 02.05.2025 |
Max 52 settimani * | 39.27 USD | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 35.97 USD | 29.05.2024 |
NAV * | 38.41 USD | 05.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 150'830'305 | |
Attivo della classe *** | 17'415'483 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.58% |
31.12.2024 - 05.05.2025
31.12.2024 05.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -6.21% |
31.12.2024 - 05.05.2025
31.12.2024 05.05.2025 |
1 mese | -0.60% |
07.04.2025 - 05.05.2025
07.04.2025 05.05.2025 |
3 mesi | +2.01% |
05.02.2025 - 05.05.2025
05.02.2025 05.05.2025 |
6 mesi | +2.25% |
05.11.2024 - 05.05.2025
05.11.2024 05.05.2025 |
1 anno | +6.04% |
06.05.2024 - 05.05.2025
06.05.2024 05.05.2025 |
2 anni | +1.70% |
05.05.2023 - 05.05.2025
05.05.2023 05.05.2025 |
3 anni | +2.06% |
05.05.2022 - 05.05.2025
05.05.2022 05.05.2025 |
5 anni | -13.07% |
05.05.2020 - 05.05.2025
05.05.2020 05.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes | 9.67% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes | 9.57% | |
United States Treasury Notes | 9.37% | |
United States Treasury Notes | 9.30% | |
United States Treasury Notes | 9.29% | |
United States Treasury Notes | 8.43% | |
United States Treasury Notes | 7.90% | |
United States Treasury Notes | 7.57% | |
United States Treasury Notes | 7.52% | |
United States Treasury Notes | 7.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.07% |
---|---|
Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.07% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |