ISIN | LU0721552973 |
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Valorennummer | 14547719 |
Bloomberg Global ID | UEFI GR |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Bond Government MT USD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | "Der Fonds hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Barclays Capital US 7-10 Year Treasury Bond (TM) Index nachzubilden. Der Index enthält von den USA ausgegebene Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von mindestens 7 Jahr und höchstens 10 Jahren. Der Fonds baut Positionen in den Titeln seines Index auf. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in die Titel des Index erzielt oder durch den Einsatz von Derivaten oder einer Kombination beider Methoden." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 39.00 USD | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 38.59 USD | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 39.27 USD | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 35.59 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 39.00 USD | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 156'326'186 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'820'860 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.19% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.50% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 Monat | +1.29% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | +5.30% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | +0.78% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +7.02% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +3.83% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | -1.05% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | -11.96% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes | 10.00% | |
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United States Treasury Notes | 9.90% | |
United States Treasury Notes | 9.74% | |
United States Treasury Notes | 9.62% | |
United States Treasury Notes | 9.60% | |
United States Treasury Notes | 8.70% | |
United States Treasury Notes | 8.15% | |
United States Treasury Notes | 7.80% | |
United States Treasury Notes | 7.75% | |
United States Treasury Notes | 7.71% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.07% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.07% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |