ISIN | LU0721552973 |
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No. de valeur | 14547719 |
Bloomberg Global ID | UEFI GR |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Bond Government MT USD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). |
Particularités |
Prix actuel * | 38.41 USD | 24.04.2025 |
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Prix précédent * | 38.20 USD | 23.04.2025 |
Max 52 semaines * | 39.27 USD | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 35.59 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 38.41 USD | 24.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 156'326'186 | |
Actifs de la classe *** | 15'820'860 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.60% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -5.61% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
1 mois | +0.74% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mois | +3.57% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mois | +1.67% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 an | +7.47% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 ans | +2.62% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 ans | +0.52% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 ans | -13.34% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes | 9.68% | |
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United States Treasury Notes | 9.57% | |
United States Treasury Notes | 9.37% | |
United States Treasury Notes | 9.30% | |
United States Treasury Notes | 9.29% | |
United States Treasury Notes | 8.38% | |
United States Treasury Notes | 7.92% | |
United States Treasury Notes | 7.57% | |
United States Treasury Notes | 7.49% | |
United States Treasury Notes | 7.47% | |
Dernière mise à jour des données | 17.04.2025 |
TER | 0.07% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.07% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |