ISIN | LU0721552973 |
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No. de valeur | 14547719 |
Bloomberg Global ID | UEFI GR |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG US Treasury 7-10 UCITS ETF USD dis |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Bond Government MT USD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). |
Particularités |
Prix actuel * | 38.98 USD | 01.07.2025 |
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Prix précédent * | 39.04 USD | 30.06.2025 |
Max 52 semaines * | 39.27 USD | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 36.58 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 38.98 USD | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 133'170'555 | |
Actifs de la classe *** | 15'973'239 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.12% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -8.41% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 mois | +1.77% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mois | +0.89% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mois | +5.03% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 an | +6.81% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 ans | +6.64% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 ans | +2.01% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 ans | -11.93% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes | 9.99% | |
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United States Treasury Notes | 9.87% | |
United States Treasury Notes | 9.72% | |
United States Treasury Notes | 9.56% | |
United States Treasury Notes | 9.48% | |
United States Treasury Notes | 9.44% | |
United States Treasury Notes | 8.51% | |
United States Treasury Notes | 8.09% | |
United States Treasury Notes | 7.68% | |
United States Treasury Notes | 7.65% | |
Dernière mise à jour des données | 27.06.2025 |
TER | 0.07% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.07% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |