Win Fund Equity-Index Switzerland A

Dati di base

ISIN CH0008389634
Numero di valore 838963
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Win Fund Equity-Index Switzerland A
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) AXA Winterthur
Winterthur
Telefono: +41 52 261 11 11 UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** The fund is invested in equities of companies in Switzerland. The fund is suitable for investors seeking to participate in the development of the Swiss equity market and willing to accept a moderate risk.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 223.13 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 227.20 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 234.07 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 198.39 CHF 16.04.2024
NAV * 223.13 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 26'560'473
Attivo della classe *** 26'560'473
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.01% 30.12.2024
31.03.2025
1 mese -3.49% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +7.81% 03.01.2025
31.03.2025
6 mesi +2.67% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +9.08% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +14.03% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +4.52% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +38.08% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 14.97%
Roche Holding AG 14.82%
Novartis AG Registered Shares 14.41%
UBS Group AG 7.30%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 7.02%
Zurich Insurance Group AG 5.98%
ABB Ltd 5.88%
Holcim Ltd 3.68%
Lonza Group Ltd 3.10%
Alcon Inc 3.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.09%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)