ISIN | CH0008389634 |
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No. de valeur | 838963 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Win Fund Equity-Index Switzerland A |
Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
AXA Winterthur Winterthur Téléphone: +41 52 261 11 11 UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | The fund is invested in equities of companies in Switzerland. The fund is suitable for investors seeking to participate in the development of the Swiss equity market and willing to accept a moderate risk. |
Particularités |
Prix actuel * | 224.68 CHF | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 223.13 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 234.07 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 198.39 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 224.68 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 25'658'528 | |
Actifs de la classe *** | 25'658'528 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.76% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
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1 mois | -4.01% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +8.56% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +4.09% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +9.84% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +14.97% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +5.05% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +41.18% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.97% | |
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Roche Holding AG | 14.82% | |
Novartis AG Registered Shares | 14.41% | |
UBS Group AG | 7.30% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 7.02% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.98% | |
ABB Ltd | 5.88% | |
Holcim Ltd | 3.68% | |
Lonza Group Ltd | 3.10% | |
Alcon Inc | 3.08% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 1.09% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |