Win Fund Equity-Index Switzerland A

Stammdaten

ISIN CH0008389634
Valorennummer 838963
Bloomberg Global ID
Fondsname Win Fund Equity-Index Switzerland A
Fondsanbieter UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Fund Management (Switzerland) AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) AXA Winterthur
Winterthur
Telefon: +41 52 261 11 11 UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizi-pationsscheine etc.) von Unternehmen, die im Swiss Market Index (SMI) enthalten sind. Die Bestimmungen des Teilvermögens entsprechen denjenigen eines Ef-fektenfonds, mit der Ausnahme, dass im Rahmen der Nachbildung des Swiss Market Index (SMI) nach Massgabe von § 15 Ziff. 4 des Fondsver-trages die für Effektenfonds geltenden Beschränkungen hinsichtlich des Haltens von Aktiven desselben Emittenten bzw. Schuldners nicht beachtet werden müssen. Dadurch kann es zu einer Konzentration des Fondsver-mögens auf einige wenige im Index enthaltene Titel kommen, was zu einer Erhöhung der titelspezifischen Risiken führt. Es kann zudem zu einem Ge-samtrisiko des Anlagefonds führen, welches über dem Risiko des Indexes (Marktrisiko) liegt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 206.70 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 206.92 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 234.07 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 192.73 CHF 09.04.2025
NAV * 206.70 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 25'658'528
Anteilsklassevermögen *** 25'658'528
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.06% 30.12.2024
16.04.2025
1 Monat -11.39% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -2.76% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -5.03% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +4.19% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +3.14% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -5.07% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +25.56% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 16.52%
Roche Holding AG 15.22%
Novartis AG Registered Shares 14.45%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 7.14%
UBS Group AG 6.84%
Zurich Insurance Group AG 6.29%
ABB Ltd 5.58%
Holcim Ltd 3.87%
Swiss Re AG 3.07%
Alcon Inc 3.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.09%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)