| ISIN | CH0008389634 |
|---|---|
| Valorennummer | 838963 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Win Fund Equity-Index Switzerland A |
| Fondsanbieter |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
AXA Winterthur Winterthur Telefon: +41 52 261 11 11 UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
| Investment-Strategie *** | Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizi-pationsscheine etc.) von Unternehmen, die im Swiss Market Index (SMI) enthalten sind. Die Bestimmungen des Teilvermögens entsprechen denjenigen eines Ef-fektenfonds, mit der Ausnahme, dass im Rahmen der Nachbildung des Swiss Market Index (SMI) nach Massgabe von § 15 Ziff. 4 des Fondsver-trages die für Effektenfonds geltenden Beschränkungen hinsichtlich des Haltens von Aktiven desselben Emittenten bzw. Schuldners nicht beachtet werden müssen. Dadurch kann es zu einer Konzentration des Fondsver-mögens auf einige wenige im Index enthaltene Titel kommen, was zu einer Erhöhung der titelspezifischen Risiken führt. Es kann zudem zu einem Ge-samtrisiko des Anlagefonds führen, welches über dem Risiko des Indexes (Marktrisiko) liegt. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 229.98 CHF | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 229.84 CHF | 26.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 234.07 CHF | 03.03.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 192.73 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 229.98 CHF | 27.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 27'622'451 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 27'622'451 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +11.33% |
30.12.2024 - 27.11.2025
30.12.2024 27.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +2.33% |
27.10.2025 - 27.11.2025
27.10.2025 27.11.2025 |
| 3 Monate | +4.98% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 Monate | +3.73% |
27.05.2025 - 27.11.2025
27.05.2025 27.11.2025 |
| 1 Jahr | +10.80% |
27.11.2024 - 27.11.2025
27.11.2024 27.11.2025 |
| 2 Jahre | +19.59% |
27.11.2023 - 27.11.2025
27.11.2023 27.11.2025 |
| 3 Jahre | +16.43% |
28.11.2022 - 27.11.2025
28.11.2022 27.11.2025 |
| 5 Jahre | +24.64% |
27.11.2020 - 27.11.2025
27.11.2020 27.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 15.43% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 14.78% | |
| Roche Holding AG | 14.33% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 7.60% | |
| ABB Ltd | 7.10% | |
| Zurich Insurance Group AG | 6.51% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.40% | |
| Swiss Re AG | 3.45% | |
| Lonza Group Ltd | 2.91% | |
| Holcim Ltd | 2.80% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.09% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.09% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |