Win Fund Equity-Index Switzerland A

Stammdaten

ISIN CH0008389634
Valorennummer 838963
Bloomberg Global ID
Fondsname Win Fund Equity-Index Switzerland A
Fondsanbieter UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Fund Management (Switzerland) AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) AXA Winterthur
Winterthur
Telefon: +41 52 261 11 11 UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizi-pationsscheine etc.) von Unternehmen, die im Swiss Market Index (SMI) enthalten sind. Die Bestimmungen des Teilvermögens entsprechen denjenigen eines Ef-fektenfonds, mit der Ausnahme, dass im Rahmen der Nachbildung des Swiss Market Index (SMI) nach Massgabe von § 15 Ziff. 4 des Fondsver-trages die für Effektenfonds geltenden Beschränkungen hinsichtlich des Haltens von Aktiven desselben Emittenten bzw. Schuldners nicht beachtet werden müssen. Dadurch kann es zu einer Konzentration des Fondsver-mögens auf einige wenige im Index enthaltene Titel kommen, was zu einer Erhöhung der titelspezifischen Risiken führt. Es kann zudem zu einem Ge-samtrisiko des Anlagefonds führen, welches über dem Risiko des Indexes (Marktrisiko) liegt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 202.81 CHF 20.12.2024
Vorheriger Preis * 203.34 CHF 19.12.2024
52 Wochen Hoch * 222.27 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 193.23 CHF 09.02.2024
NAV * 202.81 CHF 20.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 24'384'394
Anteilsklassevermögen *** 24'384'394
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.56% 29.12.2023
20.12.2024
1 Monat -1.43% 20.11.2024
20.12.2024
3 Monate -4.86% 20.09.2024
20.12.2024
6 Monate -6.53% 20.06.2024
20.12.2024
1 Jahr +2.47% 20.12.2023
20.12.2024
2 Jahre +7.59% 20.12.2022
20.12.2024
3 Jahre -8.50% 20.12.2021
20.12.2024
5 Jahre +9.24% 20.12.2019
20.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 16.58%
Novartis AG Registered Shares 15.08%
Roche Holding AG 14.80%
UBS Group AG 6.76%
ABB Ltd 6.01%
Zurich Insurance Group AG 5.88%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.30%
Holcim Ltd 3.63%
Alcon Inc 3.13%
Sika AG 3.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.09%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)