RFP Swiss Equity Equal-Weighted - C

Dati di base

ISIN CH0023449942
Numero di valore 2344994
Bloomberg Global ID BBG000LYNJ22
Nome del fondo RFP Swiss Equity Equal-Weighted - C
Offerente del fondo Rieter Fischer Partners AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 43 305 07 20
E-Mail: research@rf-partners.ch
Web: www.rf-partners.ch
Offerente del fondo Rieter Fischer Partners AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00 Rieter Fischer Partners AG
Zürich
Telefono: +41 43 305 07 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo è adatto per investitori che cercano un prodotto con la maggiore flessibilità d’investimento possibile in diverse situazioni di mercato. In virtù del loro potenziale di rendimento e delle caratteristiche di diversificazione, gli investimenti di t L’RFP Swiss Equity Plus investe principalmente in azioni di aziende svizzere appli- cando un approccio di gestione «single long-short». Funge da parametro di riferi- mento lo Swiss Performance Index (SPI). Il Fondo è denominato in franchi svizzeri.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 170.36 CHF 24.04.2025
Prezzo precedente * 168.69 CHF 23.04.2025
Max 52 settimani * 196.61 CHF 27.05.2024
Min 52 settimani * 156.10 CHF 09.04.2025
NAV * 170.36 CHF 24.04.2025
Issue Price *
Redemption Price * 170.36 CHF 24.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 55'748'195
Attivo della classe *** 23'286'869
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.95% 31.12.2024
24.04.2025
1 mese -6.18% 24.03.2025
24.04.2025
3 mesi -6.10% 24.01.2025
24.04.2025
6 mesi -6.25% 24.10.2024
24.04.2025
1 anno -8.61% 24.04.2024
24.04.2025
2 anni -10.54% 24.04.2023
24.04.2025
3 anni -10.46% 25.04.2022
24.04.2025
5 anni +24.39% 24.04.2020
24.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Coltene Holding AG 1.53%
Allreal Holding Ltd 1.51%
Mobimo Holding AG 1.51%
Helvetia Holding AG 1.49%
Cembra Money Bank AG 1.47%
Vontobel Holding AG 1.45%
VZ Holding AG 1.44%
Baloise Holding AG 1.43%
Julius Baer Gruppe AG 1.40%
Galenica Ltd 1.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.00%
Data TER 31.12.2012
Performance Fee ***
PTR -30.05%
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1098.6% Switzerland1.4% Austria

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1036.0% Industrials17.0% Healthcare13.8% Financial Services10.3% Technology7.2% Consumer Cyclical6.4% Consumer Defensive4.4% Real Estate2.1% Basic Materials1.4% Utilities1.3% Communication Services

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)