RFP Swiss Equity Equal-Weighted - C

Détails

ISIN CH0023449942
No. de valeur 2344994
Bloomberg Global ID BBG000LYNJ22
Nom de fond RFP Swiss Equity Equal-Weighted - C
Prestataire de fonds Rieter Fischer Partners AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 43 305 07 20
E-Mail: research@rf-partners.ch
Web: www.rf-partners.ch
Prestataire de fonds Rieter Fischer Partners AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00 Rieter Fischer Partners AG
Zürich
Téléphone: +41 43 305 07 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** Le fonds vise à obtenir une performance à long terme sous forme de gains en capital en investissant dans un portefeuille d’actions suisses. Le fonds investit de manière équi- pondérée en actions tirées de l’univers du SPI. En plus de critères fondamentaux, la sélection de titres s’opère sur base de considérations statistiques et quantitatives. Le portefeuille de titres comporte typiquement approx. 100 positions. Le rebalancement est opéré régulièrement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 167.15 CHF 15.04.2025
Prix précédent * 164.57 CHF 14.04.2025
Max 52 semaines * 196.61 CHF 27.05.2024
Min 52 semaines * 156.10 CHF 09.04.2025
NAV * 167.15 CHF 15.04.2025
Issue Price *
Redemption Price * 167.15 CHF 15.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 55'748'195
Actifs de la classe *** 23'286'869
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.82% 31.12.2024
15.04.2025
1 mois -8.35% 17.03.2025
15.04.2025
3 mois -3.90% 15.01.2025
15.04.2025
6 mois -9.69% 15.10.2024
15.04.2025
1 an -11.48% 15.04.2024
15.04.2025
2 ans -11.61% 17.04.2023
15.04.2025
3 ans -13.64% 19.04.2022
15.04.2025
5 ans +26.08% 15.04.2020
15.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Coltene Holding AG 1.53%
Allreal Holding Ltd 1.51%
Mobimo Holding AG 1.51%
Helvetia Holding AG 1.49%
Cembra Money Bank AG 1.47%
Vontobel Holding AG 1.45%
VZ Holding AG 1.44%
Baloise Holding AG 1.43%
Julius Baer Gruppe AG 1.40%
Galenica Ltd 1.39%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.00%
Date TER 31.12.2012
Performance Fee ***
PTR -30.05%
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)