ISIN | CH0023449942 |
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Valorennummer | 2344994 |
Bloomberg Global ID | BBG000LYNJ22 |
Fondsname | RFP Swiss Equity Equal-Weighted - C |
Fondsanbieter |
Rieter Fischer Partners AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 43 305 07 20 E-Mail: research@rf-partners.ch Web: www.rf-partners.ch |
Fondsanbieter | Rieter Fischer Partners AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 Rieter Fischer Partners AG Zürich Telefon: +41 43 305 07 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des RFP SWISS EQUITY EQUAL-WEIGHTED besteht hauptsächlich darin, langfristige Kapitalgewinne und angemessene Erträge zu erzielen. Die Anlagepolitik dieses Anlagefonds lautet wie folgt: Der Anlagefonds investiert in erster Linie in ein Aktienportfolio von Schweizer Emittenten, die in einem der führenden Schweizer Aktienindices vertreten sind, und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Anstelle von Direktanlagen können Anlagen in Derivate, denen direkt oder indirekt Aktien zugrunde liegen, treten. Anlagen können auch mittelbar, über Exchange Traded Funds erfolgen. Der Einsatz von Derivaten darf weder Hebelwirkung (sog. Leverage) auf das Vermögen des Fonds ausüben noch einem Leerverkauf entsprechen. Die Fondsleitung investiert mindestens 80% des Fondsvermögens in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Partizipationsscheine etc.), die in einem der Referenzindices enthalten sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 187.93 CHF | 30.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 187.50 CHF | 28.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 193.53 CHF | 31.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 155.35 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 187.93 CHF | 30.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 187.93 CHF | 30.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 57'068'573 | |
Anteilsklassevermögen *** | 24'068'605 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.79% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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1 Monat | +6.99% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 Monate | +3.27% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 Monate | +8.82% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 Jahr | -2.70% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 Jahre | +0.28% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 Jahre | +3.26% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 Jahre | +27.25% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gurit Holding AG Registered Shares | 1.29% | |
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Bystronic AG Bearer Shares | 1.25% | |
PolyPeptide Group AG | 1.20% | |
Ascom Holding AG | 1.18% | |
Medartis Holding AG Ordinary Shares | 1.16% | |
Medmix AG Registered Shares | 1.15% | |
Barry Callebaut AG | 1.13% | |
Ypsomed Holding AG | 1.12% | |
EFG International AG | 1.12% | |
ams-OSRAM AG | 1.12% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.00% |
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Datum TER | 31.12.2012 |
Performance Fee *** | |
PTR | -30.05% |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |