ISIN | LU0230807371 |
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Numero di valore | 2282997 |
Bloomberg Global ID | BBG000R0Y0N6 |
Nome del fondo | Mirabaud – Equities Asia Ex Japan I USD |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto è la rivalutazione del capitale nel lungo termine, investendo almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni o altri titoli emessi da imprese che hanno la loro sede legale o che svolgono una parte preponderante della loro attività in Asia, escluso il Giappone. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 263.09 USD | 11.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 259.48 USD | 10.04.2025 |
Max 52 settimani * | 305.19 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 248.64 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 263.09 USD | 11.04.2025 |
Issue Price * | 263.09 USD | 11.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 50'313'364 | |
Attivo della classe *** | 1'833'786 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.53% |
31.12.2024 - 11.04.2025
31.12.2024 11.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -13.31% |
31.12.2024 - 11.04.2025
31.12.2024 11.04.2025 |
1 mese | -7.19% |
11.03.2025 - 11.04.2025
11.03.2025 11.04.2025 |
3 mesi | -0.64% |
13.01.2025 - 11.04.2025
13.01.2025 11.04.2025 |
6 mesi | -11.89% |
14.10.2024 - 11.04.2025
14.10.2024 11.04.2025 |
1 anno | +0.75% |
11.04.2024 - 11.04.2025
11.04.2024 11.04.2025 |
2 anni | +3.87% |
11.04.2023 - 11.04.2025
11.04.2023 11.04.2025 |
3 anni | +3.52% |
11.04.2022 - 11.04.2025
11.04.2022 11.04.2025 |
5 anni | +14.64% |
14.04.2020 - 11.04.2025
14.04.2020 11.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.1288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.04.2025 |
Tencent Holdings Ltd | 8.77% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.01% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.30% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 5.91% | |
ICICI Bank Ltd | 4.70% | |
Reliance Industries Ltd | 4.47% | |
MediaTek Inc | 4.41% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.86% | |
China Construction Bank Corp Class A | 3.83% | |
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | 3.66% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.03% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.03% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |