ISIN | LU0230807371 |
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Numero di valore | 2282997 |
Bloomberg Global ID | BBG000R0Y0N6 |
Nome del fondo | Mirabaud – Equities Asia Ex Japan I USD |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto è la rivalutazione del capitale nel lungo termine, investendo almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni o altri titoli emessi da imprese che hanno la loro sede legale o che svolgono una parte preponderante della loro attività in Asia, escluso il Giappone. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 292.35 USD | 03.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 291.29 USD | 02.06.2025 |
Max 52 settimani * | 305.19 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 250.26 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 292.35 USD | 03.06.2025 |
Issue Price * | 292.35 USD | 03.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 46'127'922 | |
Attivo della classe *** | 254'136 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.09% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.50% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 mese | +1.77% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mesi | +3.80% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mesi | +3.88% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 anno | +9.93% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 anni | +19.88% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 anni | +13.88% |
07.06.2022 - 03.06.2025
07.06.2022 03.06.2025 |
5 anni | +17.44% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.1288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.06.2025 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.80% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.29% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 6.21% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.38% | |
ICICI Bank Ltd | 4.54% | |
Reliance Industries Ltd | 4.44% | |
MediaTek Inc | 4.09% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.87% | |
SK Hynix Inc | 3.32% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.23% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 1.03% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.03% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |